ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,977 | 12,980 |
| 減価償却費 | 7,890 | 8,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -588 | 5,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 735 | 36 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -496 |
| 支払利息 | 7,548 | 6,788 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 7 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 60 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -1,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 3 |
| 減損損失 | － | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,368 | -320,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,627 | 4,819 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -535 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,833 | 120,398 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 6,487 | 7,514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,228 | 4,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,796 | 8,868 |
| 小計 | -131,227 | -142,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 496 |
| 利息の支払額 | -7,607 | -6,785 |
| 法人税等の支払額 | -6,115 | -4,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,453 | -152,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,904 | -7,704 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 2,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102 | -267 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48 | 82 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,859 | -6,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,374 | 30,937 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 67,500 | 54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 142,518 | 165,432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,000 | -143,426 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 19,673 |
| 社債の償還による支出 | -2,300 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 216 | 205 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,406 | -2,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,897 | 124,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,418 | -34,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,073 | 49,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
