有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 152,013 | 153,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,799 | 62,514 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,661 | 6,426 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,745 | △7,886 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,049 | △1,294 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △4,949 | △5,365 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,364 | △5,094 | |||||||||
| 支払利息 | 837 | 869 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 100 | △348 | |||||||||
| 固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 2,078 | △226 | |||||||||
| 減損損失 | 113 | 3,182 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △668 | △1,705 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 274 | 506 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 94 | 223 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,872 | △7,508 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △10,618 | △7,384 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 4,566 | △3,601 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,337 | △9,194 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,625 | 2,721 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,222 | △1,254 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | △1,389 | △1,134 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 4,683 | 335 | |||||||||
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 2,049 | 989 | |||||||||
| その他 | 3,849 | 4,355 | |||||||||
| 小計 | 198,528 | 183,494 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,919 | 11,318 | |||||||||
| 利息の支払額 | △841 | △884 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,694 | △47,501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,911 | 146,426 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 737 | △172 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | - | △2,554 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,114 | △49,779 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,534 | 6,505 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,557 | △11,559 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,672 | △48,647 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,243 | 53,331 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △10 | △181 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 23 | △186 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △798 | △944 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,990 | 5,113 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | - | △18,928 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | △2 | △156 | |||||||||
| その他 | △1,723 | △2,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,351 | △70,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,163 | △1,275 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,848 | 2,837 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,095 | △4,574 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,641 | △4,945 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △439 | △409 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 72 | 2,845 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,195 | △39,060 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,964 | △3,426 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △11,241 | △29,788 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △28,572 | △38 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,393 | △77,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,695 | 1,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,862 | △310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490,039 | 513,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 513,902 | 513,592 | |||||||||