有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 143,960 | 147,855 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,103 | 59,611 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,504 | 5,527 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,699 | △5,982 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 227 | △418 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △1,105 | △789 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,658 | △4,853 | |||||||||
| 支払利息 | 788 | 780 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 169 | 483 | |||||||||
| 固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 1,357 | 2,708 | |||||||||
| 減損損失 | 594 | 1,671 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,231 | △1,220 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 416 | 2,274 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 50 | △2,016 | |||||||||
| 販売用不動産評価損 | 579 | 66 | |||||||||
| 出資金評価損 | - | 877 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △8,372 | △2,015 | |||||||||
| 受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | △9,461 | △7,695 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 3,717 | △837 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,483 | 10,058 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,580 | 2,084 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △852 | 4,456 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | 301 | 672 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 521 | 1,735 | |||||||||
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 729 | △1,354 | |||||||||
| その他 | 447 | △6,520 | |||||||||
| 小計 | 192,152 | 207,161 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,364 | 9,423 | |||||||||
| 利息の支払額 | △718 | △673 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51,869 | △40,351 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,929 | 175,559 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,251 | 1,554 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | △4,255 | △1,356 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,803 | △58,357 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,377 | 1,177 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,062 | △11,431 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,243 | △45,286 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,596 | 50,259 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △442 | △39 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 35 | △192 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,568 | △4,969 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,310 | 5,967 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | △3,133 | △725 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | △0 | 2,670 | |||||||||
| その他 | 1,047 | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,393 | △60,780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,654 | 1,261 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 450 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,294 | △4,035 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,087 | △5,152 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,560 | 2,351 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,006 | △2,070 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 330 | 190 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,921 | △37,104 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,262 | △3,424 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △10 | △16 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,032 | △659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,977 | △48,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △594 | 93 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,963 | 66,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,853 | 339,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 339,817 | 406,479 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
