有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 163,765 | 174,868 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,210 | 70,601 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,571 | 6,641 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,536 | △8,625 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △341 | △244 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △7,094 | △7,228 | |||||||||
| 受取損害保険金 | △1,625 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,131 | △7,920 | |||||||||
| 支払利息 | 1,066 | 1,311 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △609 | 89 | |||||||||
| 固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 1,533 | △702 | |||||||||
| 減損損失 | 2,973 | 2,879 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 716 | △235 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 451 | 399 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 24 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △292 | 6 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △15,050 | △21,202 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △9,093 | △5,682 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 1,273 | △1,336 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,153 | 758 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | △3,679 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,060 | △2,059 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | △731 | 1,590 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 2,069 | 2,270 | |||||||||
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 1,475 | △4,897 | |||||||||
| その他 | 4,094 | 1,772 | |||||||||
| 小計 | 196,637 | 199,396 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,721 | 18,084 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,087 | △1,323 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,136 | △48,315 | |||||||||
| 損害保険金の受取額 | 1,625 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,760 | 167,842 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △14,777 | △12,782 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 2,730 | △4,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,289 | △77,542 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,743 | 6,318 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,132 | △17,719 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,182 | △16,466 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34,074 | 21,638 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △33,760 | △308 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 198 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,635 | △2,538 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,492 | 3,573 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | - | △637 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | - | △14 | |||||||||
| その他 | △1,731 | △319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,269 | △100,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,814 | 4,117 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,316 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,107 | △1,777 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,429 | △5,427 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △407 | △398 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,931 | 32 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,482 | △39,697 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,864 | △3,115 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △44,002 | △30,012 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △611 | △10,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,488 | △85,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,579 | 2,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,418 | △15,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,592 | 424,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 424,173 | 408,404 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
