有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 147,855 | 128,843 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,611 | 60,759 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,527 | 11,252 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,982 | △6,179 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △418 | 1,142 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △789 | △3,374 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,853 | △4,470 | |||||||||
| 支払利息 | 780 | 824 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 483 | 243 | |||||||||
| 固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 2,708 | 1,748 | |||||||||
| 減損損失 | 1,671 | 95 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,220 | △646 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,274 | 311 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,016 | 2,967 | |||||||||
| 販売用不動産評価損 | 66 | 20 | |||||||||
| 出資金評価損 | 877 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,015 | 3,513 | |||||||||
| 受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | △7,695 | 8,926 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △837 | 1,256 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,058 | 4,360 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,084 | △4,427 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,456 | 1,294 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | 672 | △119 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 1,735 | 6,412 | |||||||||
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | △1,354 | 3,048 | |||||||||
| その他 | △6,520 | △348 | |||||||||
| 小計 | 207,161 | 217,453 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,423 | 9,048 | |||||||||
| 利息の支払額 | △673 | △767 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,351 | △43,801 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,559 | 181,932 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,554 | △593 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | △1,356 | 9,268 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,357 | △47,861 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | 759 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,431 | △10,249 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,286 | △55,980 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,259 | 47,858 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △39 | △10 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △192 | 600 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,969 | △5,688 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,967 | 7,547 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | △725 | △7,097 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | 2,670 | 14,633 | |||||||||
| その他 | △50 | △1,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,780 | △48,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,261 | △3,979 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450 | 4,592 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,035 | △2,751 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,152 | △4,965 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,351 | 191 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,070 | △2,921 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 190 | 477 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,104 | △37,104 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,424 | △2,600 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △16 | △9 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △659 | △240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,209 | △49,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | △524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,662 | 83,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,817 | 406,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 406,479 | 490,039 | |||||||||