有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 141,852 | 144,245 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,658 | 56,459 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,399 | 4,864 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,734 | △6,398 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 916 | △53 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 1,854 | 1,141 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,899 | △4,329 | |||||||||
| 支払利息 | 974 | 775 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 453 | 213 | |||||||||
| 固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 2,206 | 258 | |||||||||
| 減損損失 | 2,747 | 841 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,410 | △1,285 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 37 | 2 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △20 | 69 | |||||||||
| 販売用不動産評価損 | 1,163 | 865 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △14,470 | △2,185 | |||||||||
| 受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | 167 | △7,703 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △4,432 | △1,569 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 343 | △18,691 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,931 | 294 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △844 | 1,909 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | △487 | △433 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 6,519 | 6,189 | |||||||||
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 4,219 | 762 | |||||||||
| その他 | 7,740 | △2,805 | |||||||||
| 小計 | 204,887 | 173,436 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,249 | 7,573 | |||||||||
| 利息の支払額 | △984 | △808 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,031 | △56,576 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,121 | 123,625 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △70 | 172 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | △2,282 | △1,149 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,041 | △50,277 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,464 | 6,166 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,044 | △7,499 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,710 | △51,021 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,290 | 69,365 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △902 | △77 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △126 | △333 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,015 | △4,753 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,348 | 4,572 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | △167 | △23,298 | |||||||||
| その他 | 292 | △68 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,964 | △58,202 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,718 | △3,453 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,813 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,515 | △6,493 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,900 | △4,989 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 207 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,582 | △2,621 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,463 | 95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,556 | △32,739 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,555 | △5,425 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △13 | △17 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | △488 | △119 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却 による収入 | 617 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,942 | △50,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △979 | 370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,234 | 14,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,760 | 292,994 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 292,994 | 307,853 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
