有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 127,265 | 121,408 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,633 | 49,838 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,509 | 2,291 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,812 | △6,069 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | 280 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △864 | △2,206 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,816 | △4,243 | |||||||||
| 支払利息 | 946 | 896 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △574 | 556 | |||||||||
| 固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 847 | 1,457 | |||||||||
| 減損損失 | 4,933 | 11,584 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △129 | △1,533 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | 860 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 24 | △20 | |||||||||
| 販売用不動産評価損 | 1,564 | 1,463 | |||||||||
| 出資金評価損 | 3,635 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △9,269 | △1,133 | |||||||||
| 受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | 927 | △8,389 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,398 | △299 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,248 | △2,450 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,707 | △605 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,725 | △6,954 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | 64 | △236 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 9,020 | 9,516 | |||||||||
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 7,382 | 6,488 | |||||||||
| その他 | △1,938 | △4,072 | |||||||||
| 小計 | 174,897 | 168,427 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,076 | 8,100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △955 | △915 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,172 | △38,877 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,846 | 136,734 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 537 | △516 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 2,038 | △240 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,168 | △51,447 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,578 | 3,029 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,719 | △8,125 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,409 | △49,348 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38,237 | 55,035 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △163 | △11 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △13 | △105 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,689 | △6,608 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,387 | 3,089 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | △58 | △73,282 | |||||||||
| その他 | 258 | △715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,184 | △129,247 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,276 | 8,271 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,075 | 2,394 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,651 | △6,229 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △601 | △1,625 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,995 | 2,362 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △4,640 | △1,414 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | 65 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,196 | △28,374 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,762 | △2,207 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △18 | △16 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | △735 | △75 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,790 | △26,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,401 | △805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,273 | △20,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,443 | 241,716 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241,716 | 221,760 | |||||||||