有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)

※4 担保に供している資産および対応する債務
(1)担保に供している資産

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
現金及び預金	18,751百万円	19,205百万円
割賦債権	10,344	22,737
リース債権及びリース投資資産	539,490	533,785
営業貸付金	144,831	153,039
賃貸料等未収入金	10	-
商品	11,088	8,923
その他の流動資産	22,307	19,122
賃貸資産	943,312	1,030,226
その他の営業資産	96,628	94,091
その他の無形固定資産	2,725	2,534
投資有価証券	35,410	48,887
その他の投資	-	2,187
オペレーティング・リース契約債権	5,130	2,474
計	1,830,031	1,937,217

(2)担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
短期借入金	202百万円	-百万円
社債(1年内償還予定を含む)	11,009	6,403
長期借入金(1年内返済予定を含む)	746,611	728,647
債権流動化に伴う支払債務(長期を含む)	602,807	603,352
その他の固定負債	1,485	1,395
計	1,362,115	1,339,799

(注)1.担保提供資産のうち営業貸付金9,207百万円(前連結会計年度:9,365百万円)および投資有価証券23,660百万円(前連結会計年度14,181百万円)は、出資先が有する金融機関からの借入債務に対する担保として根質権または抵当権が設定されているものです。
2.担保提供資産のうち、その他の営業資産33,198百万円(前連結会計年度:36,663百万円)は工場財団抵当であり、また対応する債務のうち長期借入金33,317百万円(前連結会計年度:36,434百万円)は工場財団抵当に対応する債務です。