有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※3 担保に供している資産及び対応する債務
(1)担保に供している資産

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
現金及び預金	15,262百万円	14,708百万円
割賦債権	16	5
リース債権及びリース投資資産	136,287	96,533
営業貸付金	23,970	21,257
その他の流動資産	892	652
賃貸資産	564,113	588,411
その他の営業資産	94,750	115,446
その他の無形固定資産	11,003	4,546
投資有価証券	13,526	16,541
オペレーティング・リース契約債権	2,725	2,043
計	862,550	860,147

(2)担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
短期借入金	612百万円	669百万円
長期借入金(1年内返済予定を含む)	510,218	528,904
債権流動化に伴う支払債務(長期を含む)	104,312	75,106
その他の固定負債	1,804	1,689
計	616,948	606,370

(注)1.担保提供資産のうち営業貸付金9,169百万円(前連結会計年度:10,411百万円)、賃貸資産34,287百万円(前連結会計年度:37,050百万円)及び投資有価証券13,582百万円(前連結会計年度13,526百万円)は、出資先が有する金融機関からの借入債務に対する担保として根質権又は抵当権が設定されているものであります。
2.担保提供資産のうち、その他の営業資産39,482百万円(前連結会計年度:20,992百万円)は工場財団抵当であり、また対応する債務のうち長期借入金39,562百万円(前連結会計年度:20,050百万円)は工場財団抵当に対応する債務であります。