有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)

※4 担保に供している資産および対応する債務
(1)担保に供している資産

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
現金及び預金	19,205百万円	30,345百万円
割賦債権	22,737	17,423
リース債権及びリース投資資産	533,785	532,205
営業貸付金	153,039	162,842
商品	8,923	-
その他の流動資産	19,122	15,867
賃貸資産	1,030,226	1,401,102
その他の営業資産	94,091	73,105
その他の無形固定資産	2,534	2,344
投資有価証券	48,887	43,144
その他の投資	2,187	72
オペレーティング・リース契約債権	2,474	1,160
計	1,937,217	2,279,614

(2)担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
短期借入金	-百万円	836百万円
社債(1年内償還予定を含む)	6,403	8,465
長期借入金(1年内返済予定を含む)	728,647	896,126
債権流動化に伴う支払債務(長期を含む)	603,352	565,533
その他の固定負債	1,395	1,274
計	1,339,799	1,472,236

(注)1.担保提供資産のうち営業貸付金8,562百万円(前連結会計年度:9,207百万円)および投資有価証券18,577百万円(前連結会計年度23,660百万円)は、出資先が有する金融機関からの借入債務に対する担保として根質権または抵当権が設定されているものです。
2.担保提供資産のうち、その他の営業資産30,905百万円(前連結会計年度:33,198百万円)は工場財団抵当であり、また対応する債務のうち長期借入金30,999百万円(前連結会計年度:33,317百万円)は工場財団抵当に対応する債務です。