有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)

※4 担保に供している資産および対応する債務
(1)担保に供している資産

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
現金及び預金	22,003百万円	31,873百万円
割賦債権	12,734	44,953
リース債権及びリース投資資産	571,422	713,056
営業貸付金	179,660	199,139
その他の流動資産	13,830	12,466
賃貸資産	1,573,285	1,627,771
その他の営業資産	94,254	121,099
その他の無形固定資産	2,153	21,063
投資有価証券	23,185	20,691
その他の投資	67	118
オペレーティング・リース契約債権	339	168
計	2,492,936	2,792,404

(2)担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
短期借入金	899百万円	1,689百万円
社債(1年内償還予定を含む)	300	9,500
長期借入金(1年内返済予定を含む)	1,013,393	1,031,205
債権流動化に伴う支払債務(長期を含む)	580,718	697,892
その他の固定負債	320	83
計	1,595,631	1,740,370

(注)1.担保提供資産のうち営業貸付金8,125百万円(前連結会計年度:8,538百万円)および投資有価証券16,967百万円(前連結会計年度19,497百万円)は、出資先が有する金融機関からの借入債務に対する担保として根質権または抵当権が設定されているものです。
2.担保提供資産のうち、その他の営業資産37,561百万円(前連結会計年度:28,786百万円)は工場財団抵当であり、また対応する債務のうち長期借入金37,308百万円(前連結会計年度:28,645百万円)は工場財団抵当に対応する債務です。