四半期報告書-第37期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月10日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 421,114 | 798,869 |
有価証券 | 28,440 | 463 |
商品 | 24,610 | 18,215 |
貯蔵品 | 762 | 370 |
前払費用 | 111,306 | 103,407 |
未収入金 | 85,575 | 136,401 |
未収還付法人税等 | 43,438 | - |
繰延税金資産 | 26,697 | 26,697 |
その他 | 19,253 | 11,763 |
貸倒引当金 | -4,290 | -2,889 |
流動資産合計 | 756,908 | 1,093,297 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,241,195 | 2,488,606 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,020,559 | -1,048,983 |
建物及び構築物(純額) | 1,220,635 | 1,439,623 |
機械装置及び運搬具 | 54,622 | 59,483 |
減価償却累計額 | -44,363 | -45,210 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,258 | 14,272 |
工具 | 474,843 | 497,167 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -347,388 | -364,360 |
工具 | 127,455 | 132,806 |
土地 | 619,585 | 619,585 |
建設仮勘定 | 118,105 | - |
有形固定資産合計 | 2,096,040 | 2,206,287 |
無形固定資産 | | |
のれん | 226,018 | 211,592 |
ソフトウエア | 128,050 | 107,888 |
その他 | 197 | 174 |
無形固定資産合計 | 354,267 | 319,655 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 42,945 | 40,061 |
繰延税金資産 | 98,328 | 97,636 |
差入保証金 | 631,383 | 631,972 |
その他 | 196,215 | 173,624 |
貸倒引当金 | -91,647 | -94,570 |
投資その他の資産合計 | 877,226 | 848,724 |
固定資産合計 | 3,327,533 | 3,374,667 |
資産合計 | 4,084,442 | 4,467,964 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 150,000 | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 |
未払金 | 242,962 | 479,304 |
未払費用 | 12,947 | 3,859 |
未払法人税等 | 232,483 | 193,607 |
未払消費税等 | 41,514 | 38,826 |
前受金 | 381,145 | 359,658 |
賞与引当金 | 26,990 | 12,520 |
その他 | 26,438 | 22,728 |
流動負債合計 | 1,194,483 | 1,490,504 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 60,000 | - |
長期未払金 | - | 104,167 |
退職給付引当金 | 298,569 | 172,589 |
長期預り保証金 | 1,000 | 1,000 |
固定負債合計 | 359,569 | 277,757 |
負債合計 | 1,554,052 | 1,768,262 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 806,680 | 806,680 |
資本剰余金 | 1,243,664 | 1,243,664 |
利益剰余金 | 925,426 | 1,099,394 |
自己株式 | -423,199 | -423,269 |
株主資本合計 | 2,552,571 | 2,726,468 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -75,869 | -85,138 |
その他の包括利益累計額合計 | -75,869 | -85,138 |
少数株主持分 | 53,687 | 58,372 |
純資産合計 | 2,530,389 | 2,699,702 |
負債純資産合計 | 4,084,442 | 4,467,964 |