四半期報告書-第39期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月12日 12:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 947,413 | 633,552 |
売掛金 | 135,820 | 110,641 |
商品 | 25,246 | 57,600 |
貯蔵品 | 226 | 206 |
前払費用 | 124,089 | 131,152 |
未収入金 | 4,282 | 4,342 |
繰延税金資産 | 72,851 | 145,909 |
その他 | 41,782 | 6,588 |
貸倒引当金 | -5,146 | -4,467 |
流動資産合計 | 1,346,565 | 1,085,526 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,638,605 | 2,661,959 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,155,585 | -1,178,352 |
建物及び構築物(純額) | 1,483,020 | 1,483,606 |
機械装置及び運搬具 | 38,514 | 39,322 |
減価償却累計額 | -30,508 | -31,969 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,006 | 7,352 |
工具 | 516,757 | 541,309 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -373,455 | -384,895 |
工具 | 143,301 | 156,413 |
土地 | 619,585 | 619,585 |
建設仮勘定 | - | 500 |
有形固定資産合計 | 2,253,913 | 2,267,457 |
無形固定資産 | | |
のれん | 341,665 | 333,401 |
ソフトウエア | 65,424 | 56,794 |
その他 | 136 | 10,608 |
無形固定資産合計 | 407,226 | 400,804 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 37,787 | 37,475 |
繰延税金資産 | 76,572 | 77,269 |
差入保証金 | 684,480 | 705,859 |
その他 | 178,188 | 181,831 |
貸倒引当金 | -66,940 | -70,042 |
投資その他の資産合計 | 910,087 | 932,393 |
固定資産合計 | 3,571,228 | 3,600,655 |
資産合計 | 4,917,794 | 4,686,182 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 49,788 | 49,308 |
短期借入金 | - | 345,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 63,329 | 223,325 |
未払金 | 458,888 | 739,168 |
未払費用 | 12,854 | 11,749 |
未払法人税等 | 329,732 | 14,312 |
未払消費税等 | 65,969 | 26,033 |
前受金 | 670,530 | 797,866 |
賞与引当金 | 47,970 | 20,900 |
移転費用引当金 | 41,041 | - |
その他 | 39,108 | 85,906 |
流動負債合計 | 1,779,212 | 2,313,571 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 176,675 | 801,680 |
長期未払金 | 31,608 | 31,291 |
退職給付引当金 | 149,592 | 154,363 |
長期預り保証金 | 1,000 | 1,000 |
固定負債合計 | 358,876 | 988,335 |
負債合計 | 2,138,088 | 3,301,906 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 806,680 | 806,680 |
資本剰余金 | 1,243,664 | 1,243,664 |
利益剰余金 | 1,147,136 | 648,546 |
自己株式 | -423,366 | -1,323,356 |
株主資本合計 | 2,774,113 | 1,375,534 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -66,913 | -57,018 |
その他の包括利益累計額合計 | -66,913 | -57,018 |
少数株主持分 | 72,505 | 65,759 |
純資産合計 | 2,779,705 | 1,384,275 |
負債純資産合計 | 4,917,794 | 4,686,182 |