有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 947,413 | 606,786 |
売掛金 | 135,820 | 140,584 |
商品 | 25,246 | 63,775 |
貯蔵品 | 226 | 123 |
前払費用 | 124,089 | 143,133 |
未収入金 | 4,282 | 4,127 |
繰延税金資産 | 72,851 | 55,136 |
その他の流動資産 | 41,782 | 27,281 |
貸倒引当金(貸方) | -5,146 | -7,609 |
流動資産計 | 1,346,565 | 1,033,339 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物 | 2,613,182 | 2,902,987 |
減価償却累計額 | -1,130,162 | -1,218,719 |
建物・構築物(純額) | 1,483,020 | 1,684,267 |
機械・運搬具 | 38,514 | 45,085 |
減価償却累計額 | -30,508 | -20,233 |
機械・運搬具(純額) | 8,006 | 24,851 |
工具器具・備品 | 516,193 | 516,147 |
減価償却累計額 | -372,891 | -355,970 |
工具器具・備品(純額) | 143,301 | 160,177 |
土地 | 619,585 | 652,961 |
有形固定資産合計 | 2,253,913 | 2,522,257 |
無形固定資産 | | |
のれん | 341,665 | 308,611 |
ソフトウエア | 65,424 | 21,946 |
その他の無形固定資産 | 136 | 10,585 |
無形固定資産合計 | 407,226 | 341,143 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 37,787 | 35,758 |
繰延税金資産 | 76,572 | 57,054 |
長期差入保証金 | 684,480 | 728,068 |
その他の投資等 | 178,188 | 209,038 |
貸倒引当金(貸方) | -66,940 | -76,261 |
投資その他の資産合計 | 910,087 | 953,659 |
固定資産計 | 3,571,228 | 3,817,061 |
資産の部合計 | 4,917,794 | 4,850,400 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 49,788 | 19,441 |
1年以内返済予定長期借入金 | 63,329 | 219,992 |
未払金 | 458,888 | 376,282 |
未払費用 | 12,854 | 39,602 |
未払法人税等 | 329,732 | 280,995 |
未払消費税等 | 65,969 | 55,002 |
前受金 | 670,530 | 830,752 |
賞与引当金 | 47,970 | 42,072 |
移転費用引当金 | 41,041 | - |
その他の流動負債 | 39,108 | 34,473 |
流動負債計 | 1,779,212 | 1,898,614 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 176,675 | 636,686 |
長期未払金 | 31,608 | - |
退職給付引当金 | 149,592 | - |
退職給付に係る負債 | - | 164,995 |
預り保証金 | 1,000 | 1,000 |
固定負債計 | 358,876 | 802,681 |
負債の部合計 | 2,138,088 | 2,701,295 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 806,680 | 806,680 |
資本剰余金 | 1,243,664 | 1,243,664 |
利益剰余金 | 1,147,136 | 1,396,746 |
自己株式 | -423,366 | -1,323,570 |
株主資本合計 | 2,774,113 | 2,123,520 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | -66,913 | -50,039 |
その他の包括利益累計額合計 | -66,913 | -50,039 |
少数株主持分 | 72,505 | 75,624 |
純資産の部合計 | 2,779,705 | 2,149,105 |
負債・純資産合計 | 4,917,794 | 4,850,400 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 716,868 | 442,794 |
売掛金 | 17,661 | 11,551 |
商品 | 22,919 | 60,107 |
貯蔵品 | 226 | 123 |
前払費用 | 114,351 | 129,199 |
繰延税金資産 | 67,426 | 53,685 |
その他の流動資産 | 52,521 | 20,255 |
貸倒引当金(貸方) | -3,816 | -2,000 |
流動資産計 | 988,159 | 715,716 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 1,451,826 | 1,652,942 |
構築物(純額) | 19,117 | 18,881 |
機械及び装置(純額) | 3,629 | 2,722 |
車両運搬具 | 1,126 | 17,277 |
工具器具・備品(純額) | 138,920 | 152,458 |
土地 | 619,585 | 652,961 |
有形固定資産合計 | 2,234,204 | 2,497,243 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 61,484 | 19,222 |
のれん | 341,665 | 308,611 |
その他の無形固定資産 | - | 10,479 |
無形固定資産合計 | 403,149 | 338,313 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 387,812 | 387,812 |
出資金 | 100 | 100 |
長期貸付金 | 37,787 | 35,758 |
繰延税金資産 | 67,206 | 48,188 |
長期差入保証金 | 659,403 | 701,527 |
その他の投資等 | 178,088 | 189,412 |
貸倒引当金(貸方) | -66,940 | -76,261 |
投資その他の資産合計 | 1,263,458 | 1,286,537 |
固定資産計 | 3,900,812 | 4,122,095 |
資産の部合計 | 4,888,972 | 4,837,812 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 49,788 | 19,441 |
1年以内返済予定長期借入金 | 63,329 | 219,992 |
未払金 | 407,612 | 350,073 |
未払費用 | 12,184 | 39,271 |
未払法人税等 | 305,016 | 277,303 |
前受金 | 665,380 | 826,715 |
預り金 | 29,719 | 19,942 |
賞与引当金 | 42,970 | 39,672 |
移転費用引当金 | 40,085 | - |
その他の流動負債 | 67,640 | 65,353 |
流動負債計 | 1,683,727 | 1,857,766 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 176,675 | 636,686 |
退職給付引当金 | 149,592 | 164,995 |
その他の固定負債 | 32,608 | 1,000 |
固定負債計 | 358,876 | 802,681 |
負債の部合計 | 2,042,603 | 2,660,447 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 806,680 | 806,680 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 243,664 | 243,664 |
その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金合計 | 1,243,664 | 1,243,664 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,219,391 | 1,450,590 |
利益剰余金合計 | 1,219,391 | 1,450,590 |
自己株式 | -423,366 | -1,323,570 |
株主資本合計 | 2,846,369 | 2,177,364 |
純資産の部合計 | 2,846,369 | 2,177,364 |
負債・純資産合計 | 4,888,972 | 4,837,812 |