四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 253,242 | 396,540 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 380,302 | 402,587 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 24,020 | 15,377 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △2,708 | 2,084 | |||||||||
| 減損損失 | - | 10,546 | |||||||||
| 賃貸不動産処分損益(△は益) | △7,169 | △153,818 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,431 | △9,243 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,330 | 14,560 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42,720 | △43,463 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,512 | △15,016 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 800,772 | 808,967 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 58,432 | 66,247 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 811,521 | △547,718 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △2,299,562 | △1,888,811 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 11,961 | 78,230 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △133,724 | △171,437 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △19,992 | △184,869 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △213,513 | △450,855 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 180,396 | 467,328 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △72,064 | △31,950 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 9,028 | △14,918 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △120,264 | △105,584 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △524,364 | △447,538 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,847 | 22,966 | |||||||||
| その他 | 139,586 | 145,762 | |||||||||
| 小計 | △790,586 | △1,634,022 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,949 | 15,528 | |||||||||
| 利息の支払額 | △740,648 | △825,256 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △228,863 | △149,629 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △2,100 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,745,248 | △2,593,379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,744 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,200 | △57,200 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △378,000 | △386,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 196,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,387 | △10,610 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,457 | 4,585 | |||||||||
| その他 | 35 | △90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,838 | △253,315 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,816,054 | 11,454,896 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,085,585 | △14,413,014 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △651,854 | △724,032 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,769,929 | 986,920 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △875,000 | △1,159,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △90,292 | △208,031 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,605 | △64,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,185,352 | △4,126,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,028,438 | △6,973,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,090,173 | 13,204,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,061,735 | ※ 6,230,417 | |||||||||