四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 417,354 | 253,242 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 381,964 | 380,302 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 22,229 | 24,020 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △6,802 | △2,708 | |||||||||
| 賃貸不動産処分損益(△は益) | - | △7,169 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,666 | △18,431 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,239 | 6,330 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47,165 | △42,720 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △29,401 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,437 | △16,512 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 768,039 | 800,772 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 229,232 | 58,432 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △189,045 | 811,521 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △2,367,104 | △2,299,562 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 193,201 | 11,961 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △219,676 | △133,724 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △182,083 | △19,992 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △136,878 | △213,513 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 46,266 | 180,396 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △54,968 | △72,064 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △43,659 | 9,028 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △30,083 | △120,264 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △540,848 | △524,364 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,815 | 4,847 | |||||||||
| その他 | △744 | 139,586 | |||||||||
| 小計 | △1,800,366 | △790,586 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,876 | 16,949 | |||||||||
| 利息の支払額 | △757,014 | △740,648 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △101,118 | △228,863 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △2,100 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,641,622 | △1,745,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △62,871 | △14,744 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,802 | 1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,540 | △2,200 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △232 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △378,000 | △378,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,864 | △2,387 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,098 | 6,457 | |||||||||
| その他 | 105 | 35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,501 | △97,838 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,549,800 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,835,102 | 11,816,054 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,796,284 | △13,085,585 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 1,045,976 | - | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △683,691 | △651,854 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,963,852 | 1,769,929 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △595,000 | △875,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 13,790 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △130,209 | △90,292 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,929 | △68,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △973,194 | △1,185,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,822,317 | △3,028,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,624,503 | 10,090,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,802,185 | ※ 7,061,735 | |||||||||