四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 396,540 | 416,412 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 402,587 | 435,121 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 15,377 | 14,986 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △151,734 | △4,465 | |||||||||
| 減損損失 | 10,546 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,243 | △3,945 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,560 | △2,503 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43,463 | △47,801 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,016 | △13,546 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 808,967 | 747,879 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 66,247 | 87,958 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △547,718 | △833,293 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,888,811 | △2,648,569 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 78,230 | △380,244 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △171,437 | △173,852 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △184,869 | △220,869 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △450,855 | △69,501 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 467,328 | 30,972 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △31,950 | 59,940 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △14,918 | △15,755 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △105,584 | △153,828 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △447,538 | 1,011,086 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,966 | △6,937 | |||||||||
| その他 | 145,762 | △36,136 | |||||||||
| 小計 | △1,634,022 | △1,806,889 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,528 | 13,733 | |||||||||
| 利息の支払額 | △825,256 | △688,949 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149,629 | △374,528 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,593,379 | △2,856,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,200 | △5,391 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | - | △1,600 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △386,000 | △399,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 196,000 | 204,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,610 | △2,940 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,585 | 5,664 | |||||||||
| その他 | △90 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,315 | △199,267 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,454,896 | 15,689,793 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,413,014 | △14,880,645 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △724,032 | △407,050 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 986,920 | 1,091,047 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,159,000 | △1,350,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △208,031 | △250,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △64,723 | △65,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,126,984 | △171,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,973,677 | △3,227,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,204,094 | 10,907,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,230,417 | ※ 7,679,306 | |||||||||