四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 520,238 | 447,555 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 453,704 | 549,636 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 13,467 | 15,306 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △10,113 | △8,097 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61,776 | 171,701 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,165 | 3,832 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △115,961 | △120,194 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 785 | 3,835 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △46,400 | △68,209 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △7,765 | △7,452 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,065 | △15,992 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 572,529 | 624,578 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △30,027 | △488,748 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,088,543 | △1,296,274 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △2,286,041 | △778,605 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 208,863 | 123,360 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △224,828 | △211,840 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △561,357 | △509,699 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △853,515 | △649,520 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 31,269 | 28,367 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △4,569 | △66,996 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 51,181 | △112,135 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 234,634 | △90,283 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △160,210 | 768,379 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,095 | 61,488 | |||||||||
| その他 | 70,487 | 285,342 | |||||||||
| 小計 | △3,120,201 | △1,340,666 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57,872 | 84,307 | |||||||||
| 利息の支払額 | △548,190 | △668,114 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △584,349 | △7,153 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,194,869 | △1,931,626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △536,500 | △242,400 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 205,526 | - | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 44,253 | 146,557 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,633 | 7,415 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,580 | △29,992 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △13,244 | △232 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 2,770 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △372,000 | △372,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 324,000 | 395,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,365 | △6,269 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,637 | 3,023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △359,869 | △98,897 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 200,000 | △2,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,778,852 | 18,683,578 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,630,097 | △18,022,805 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 2,940,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △278,507 | △1,477,319 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,882,583 | 1,982,145 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △960,000 | △910,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △37 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,839 | △74,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,880,992 | 5,781,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,326,254 | 3,750,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,579,865 | 6,927,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,906,118 | ※ 10,678,308 | |||||||||