四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 323,129 | 417,354 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 405,291 | 381,964 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 29,464 | 22,229 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △6,351 | △6,802 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △68,390 | 4,666 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,745 | △3,239 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,268 | △47,165 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △29,401 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,217 | - | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △2,999 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,902 | △16,437 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 739,592 | 768,039 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 113,073 | 229,232 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △103,788 | △189,045 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,273,669 | △2,367,104 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 56,723 | 193,201 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △44,246 | △219,676 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △20,922 | △182,083 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △9,223 | △136,878 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 34,112 | 46,266 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 68,521 | △54,968 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 54,685 | △43,659 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △193,880 | △30,083 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 752,924 | △540,848 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,119 | 4,815 | |||||||||
| その他 | △86,648 | △744 | |||||||||
| 小計 | 724,310 | △1,800,366 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,470 | 16,876 | |||||||||
| 利息の支払額 | △785,150 | △757,014 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △320,237 | △101,118 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △366,608 | △2,641,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △62,871 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 58,802 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 2,457 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,320 | △16,540 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △783 | △232 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △366,000 | △378,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 192,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △5,864 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,098 | |||||||||
| その他 | 2,426 | 105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,221 | △207,501 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,452,400 | △1,549,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,296,319 | 10,835,102 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,647,783 | △11,796,284 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 2,733,000 | 1,045,976 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △425,964 | △683,691 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,752,982 | 1,963,852 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △263,000 | △595,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 13,790 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △90,157 | △130,209 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,936 | △76,929 | |||||||||
| その他 | 155 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,175,783 | △973,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,734,612 | △3,822,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,952,989 | 10,624,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,218,378 | ※ 6,802,185 | |||||||||