四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 465,145 | 460,364 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 467,693 | 452,560 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 16,446 | 16,905 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | 7,013 | 3,680 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,539 | 164,355 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,621 | 3,585 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △87,632 | △112,239 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,304 | 3,985 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △14,684 | △20,973 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | △6,146 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,614 | △15,436 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 647,606 | 626,656 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 460,161 | △83,565 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 558,146 | 581,981 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,706,192 | △1,532,632 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 149,702 | 52,772 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △248,335 | △189,869 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △65,114 | △4,481 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △67,537 | △62,038 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 22,476 | 26,272 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △58,599 | 19,006 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 4,959 | △73,141 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △245,179 | △130,847 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,127 | 210,274 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,479 | △2,546 | |||||||||
| その他 | 70,875 | 81,771 | |||||||||
| 小計 | △1,541,630 | 470,254 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,407 | 34,884 | |||||||||
| 利息の支払額 | △632,526 | △574,273 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △201,082 | △179,081 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,344,831 | △248,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △221,374 | △1,038,691 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 16,890 | 17,741 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 4,261 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,690 | △12,141 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △1,440 | △5,002 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △372,000 | △372,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 234,000 | 299,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,838 | △1,010 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,744 | 4,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,709 | △1,088,342 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,172,023 | 18,390,127 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,960,366 | △17,454,802 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △414,979 | △311,933 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 494,960 | 1,584,421 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,300,000 | △1,310,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △45 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,682 | △62,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,060,074 | 834,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,756,613 | △501,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,694,495 | 11,130,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,937,882 | ※ 10,628,464 | |||||||||