四半期報告書-第52期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 447,555 | 625,281 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 549,636 | 552,840 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 15,306 | 12,527 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △8,097 | 1,270 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 171,701 | △110,148 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,832 | 4,334 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △120,194 | △127,752 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,835 | 1,298 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △68,209 | △92,393 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △7,452 | △8,082 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,992 | △17,095 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 624,578 | 681,665 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △488,748 | △246,477 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,296,274 | 1,380,110 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △778,605 | △3,895,479 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 123,360 | △35,716 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △211,840 | △201,970 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △509,699 | △646,506 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △649,520 | △437,399 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 28,367 | 23,140 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △66,996 | 12,906 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △112,135 | 113,638 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △90,283 | △15,047 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 768,379 | 90,626 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 61,488 | 79,444 | |||||||||
| その他 | 285,342 | 113,890 | |||||||||
| 小計 | △1,340,666 | △2,141,096 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 84,307 | 109,517 | |||||||||
| 利息の支払額 | △668,114 | △743,041 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,153 | △209,019 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,931,626 | △2,983,640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △242,400 | △641,237 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 146,557 | 68,934 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,415 | 7,695 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,992 | △14,284 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △232 | △1,080 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △372,000 | △384,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 395,000 | 432,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,269 | △2,980 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,023 | 4,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,897 | △530,811 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,400,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,683,578 | 16,482,673 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,022,805 | △20,751,446 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 8,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △1,477,319 | △3,207,686 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,982,145 | 1,089,565 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △910,000 | △880,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △31 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,172 | △59,462 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,781,389 | 2,573,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,750,867 | △940,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,927,441 | 6,729,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,678,308 | ※ 5,788,800 | |||||||||