有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 612,820 | 692,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,534 | 46,134 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,078 | △118 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86,062 | 95,700 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △290,359 | △20,185 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,396 | △32,217 | |||||||||
| 支払利息 | 1,840 | 1,540 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6,589 | △5,392 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 106 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 435 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,512 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △55 | △159 | |||||||||
| 会員権評価損 | 6,956 | 500 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △55 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,551 | △117,320 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 387,612 | 5,629 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,227 | 24,103 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △79,642 | 110,528 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,361 | △48,289 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △46,726 | △42,995 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,670 | △17,073 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,302 | 115,045 | |||||||||
| 小計 | 753,355 | 808,047 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,396 | 32,217 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,853 | △1,537 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △194,096 | △186,587 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 470 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,801 | 652,610 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △38,982 | △20,132 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 50 | 697 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △13,544 | △9,389 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 23,490 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,990 | 11,120 | |||||||||
| その他の収入 | 577 | 297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,418 | △17,407 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △70,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △98,770 | △102,985 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,343 | △3,373 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106,470 | △103,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,584 | △79,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 309,798 | 555,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,201,194 | 3,510,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,510,992 | ※1 4,066,263 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
