有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 795,091 | 921,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,264 | 36,697 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50,889 | 39,513 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,073 | 74,879 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △28,074 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,179 | △7,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,511 | △41,135 | |||||||||
| 支払利息 | 674 | 473 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 993 | △872 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,921 | 280 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 706 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30,335 | 4,351 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △50 | △2,637 | |||||||||
| 会員権評価損 | 1,350 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,752 | 31,501 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 187,791 | △58,373 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,386 | 80,011 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △113,925 | 39,158 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 77,009 | △8,642 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,803 | 39,016 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △89,272 | 6,854 | |||||||||
| 小計 | 749,512 | 1,155,416 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,550 | 39,450 | |||||||||
| 利息の支払額 | △677 | △476 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △307,821 | △243,108 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,564 | 951,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △297 | △85 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △117,125 | △156,935 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,012 | 24,831 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △69,363 | △136,682 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,890 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,850 | - | |||||||||
| その他の支出 | △574 | - | |||||||||
| その他の収入 | - | 21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,388 | △218,851 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △492 | △539 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △198,312 | △149,104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,805 | △189,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,370 | 542,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,804,091 | 3,952,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,952,462 | ※1 4,495,248 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
