有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 921,439 | 1,272,877 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,697 | 52,987 | |||||||||
| 減損損失 | - | 8,462 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,513 | △25,960 | |||||||||
| 退職給付信託の設定額 | - | △600,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,879 | △9,770 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,100 | △7,853 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,135 | △47,401 | |||||||||
| 支払利息 | 473 | 273 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △872 | △5,412 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 280 | △12,927 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 0 | 273 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △36 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,351 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,637 | △51,940 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 3,620 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,501 | △185,438 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △58,373 | △14,589 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,011 | 160,040 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,158 | 38,969 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,642 | 27,274 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △6,400 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 39,016 | 5,899 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,854 | 60,503 | |||||||||
| 小計 | 1,155,416 | 663,450 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,450 | 45,623 | |||||||||
| 利息の支払額 | △476 | △277 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △243,108 | △369,660 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,281 | 339,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △85 | △4 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △156,935 | △20,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 24,831 | 108,337 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △136,682 | △16,034 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 13,097 | |||||||||
| その他の支出 | - | △1,705 | |||||||||
| その他の収入 | 21 | 568 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,851 | 84,259 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △539 | △100,178 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,104 | △149,869 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,644 | △90,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542,786 | 333,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,952,462 | 4,495,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,495,248 | ※1 4,828,596 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
