有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 874,154 | 795,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,498 | 34,264 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,256 | 50,889 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,936 | △41,073 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 27,738 | △28,074 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 19,179 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,765 | △32,511 | |||||||||
| 支払利息 | 1,448 | 674 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,039 | 993 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △5,936 | △1,921 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 22 | 706 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △30 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 30,335 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △460 | △50 | |||||||||
| 会員権評価損 | 6,016 | 1,350 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,638 | △93,752 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108,607 | 187,791 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,944 | △45,386 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,485 | △113,925 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,919 | 77,009 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,203 | △2,803 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 25,491 | △89,272 | |||||||||
| 小計 | 824,716 | 749,512 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40,896 | 32,550 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,481 | △677 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △291,410 | △307,821 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,722 | 473,564 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △297 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △609,318 | △117,125 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 202,774 | 1,012 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △13,631 | △69,363 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,890 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,780 | 2,850 | |||||||||
| その他の支出 | △80 | △574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △456,476 | △86,388 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △131,092 | △492 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,131 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,193 | △198,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378,417 | △238,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △262,171 | 148,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,066,263 | 3,804,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,804,091 | ※1 3,952,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
