有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 460,727 | 416,979 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,608 | 71,819 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △52,595 | 23,607 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 222,423 | △48,390 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △317,946 | 293,787 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,910 | △23,668 | |||||||||
| 支払利息 | 5,247 | 2,911 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △19,467 | △17,872 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 3,431 | 1,047 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15,850 | |||||||||
| 特別退職金 | 102,211 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △5,166 | △50 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,257 | 137,600 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,129 | △244,289 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,940 | △8,802 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,858 | 55,067 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 272,189 | △228,992 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △60,610 | △48,510 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,729 | △7,863 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,742 | 14,983 | |||||||||
| その他 | △2,612 | - | |||||||||
| 小計 | 751,010 | 373,514 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,978 | 23,932 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,090 | △2,969 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △110,211 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,142 | △19,732 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,620 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,544 | 377,365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △12,937 | △76,356 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 18,160 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △43,830 | △64,105 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 15,223 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 50,700 | 27,780 | |||||||||
| その他の支出 | △773 | - | |||||||||
| その他の収入 | 110 | 1,827 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,492 | △92,694 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △460,472 | △194,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,231 | △390,917 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,508 | △3,313 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,783 | △81,523 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273,995 | △670,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,041 | △385,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,244,035 | 3,587,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,587,077 | ※1 3,201,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
