有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 169,894 | 460,727 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,901 | 76,608 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,657 | △52,595 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,828 | 222,423 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 308,695 | △317,946 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △354 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,459 | △23,910 | |||||||||
| 支払利息 | 9,764 | 5,247 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △12,708 | △19,467 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 2,178 | 3,431 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | 8,955 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △15,553 | - | |||||||||
| 特別退職金 | 8,000 | 102,211 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △138 | △5,166 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △253,272 | △1,257 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,849 | 27,129 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,181 | 87,940 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △85,017 | △9,858 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,257 | 272,189 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △61,817 | △60,610 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,156 | △9,729 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △69,560 | △3,742 | |||||||||
| その他 | △2,734 | △2,612 | |||||||||
| 小計 | 157,347 | 751,010 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,391 | 23,978 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,658 | △5,090 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △23,689 | △110,211 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,527 | △61,142 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,107 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,970 | 598,544 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,873 | △12,937 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △33,723 | △43,830 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 35,331 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 15,223 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,400 | 50,700 | |||||||||
| その他の支出 | △385 | △773 | |||||||||
| その他の収入 | 4,385 | 110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,134 | 18,492 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △407,496 | △460,472 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,399 | △1,231 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 19,700 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,384 | △3,508 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,516 | △58,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,097 | △273,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △267,992 | 343,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,512,028 | 3,244,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,244,035 | ※1 3,587,077 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
