有価証券報告書-第61期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,556 | 20,162 |
| 受取手形 | ※2,※4 3,056 | ※2 3,307 |
| 電子記録債権 | ※4 3,619 | 3,728 |
| 売掛金 | ※2 16,347 | ※2 17,005 |
| リース投資資産 | 2 | 35 |
| 商品及び製品 | 355 | 369 |
| 原材料及び貯蔵品 | 123 | 247 |
| 前払費用 | 323 | 359 |
| 短期貸付金 | ※2 5,706 | ※2 4,746 |
| 設備立替金 | 5,586 | 6,305 |
| その他 | ※2 494 | ※2 427 |
| 貸倒引当金 | △83 | △120 |
| 流動資産合計 | 55,089 | 56,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 42,879 | ※1 49,840 |
| 建物 | 5,044 | 5,718 |
| 構築物 | 1,279 | 1,595 |
| 機械及び装置 | 342 | 435 |
| 車両運搬具 | 242 | 450 |
| 工具、器具及び備品 | 176 | 162 |
| 土地 | 15,246 | 16,853 |
| リース資産 | 621 | 702 |
| 建設仮勘定 | 816 | 1,728 |
| 有形固定資産合計 | 66,651 | 77,488 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 59 | 51 |
| 借地権 | 10 | 10 |
| ソフトウエア | 241 | 309 |
| その他 | 48 | 45 |
| 無形固定資産合計 | 360 | 416 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 311 | 251 |
| 関係会社株式 | 17,927 | 22,793 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 2,482 | ※2 3,143 |
| 破産更生債権等 | 96 | 89 |
| 長期前払費用 | 17 | 24 |
| 差入保証金 | 1,803 | 1,816 |
| 繰延税金資産 | 852 | 933 |
| その他 | 112 | 117 |
| 貸倒引当金 | △124 | △101 |
| 投資その他の資産合計 | 23,560 | 29,150 |
| 固定資産合計 | 90,572 | 107,054 |
| 資産合計 | 145,662 | 163,629 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 12,939 | ※2 14,404 |
| 短期借入金 | 2,509 | 3,841 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,450 | 2,432 |
| リース債務 | 8,550 | 9,233 |
| 未払金 | ※2 1,113 | ※2 1,172 |
| 未払法人税等 | 2,023 | 1,556 |
| 未払消費税等 | 652 | 547 |
| 未払費用 | 536 | 598 |
| 前受金 | 195 | 286 |
| 預り金 | 120 | 143 |
| 賞与引当金 | 1,301 | 1,351 |
| 役員賞与引当金 | 89 | 89 |
| 設備関係未払金 | ※2 9,083 | ※2 10,478 |
| その他 | ※2 306 | ※2 568 |
| 流動負債合計 | 40,871 | 46,703 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,190 | 7,427 |
| リース債務 | 17,967 | 21,462 |
| 資産除去債務 | 558 | 634 |
| その他 | ※2 112 | ※2 105 |
| 固定負債合計 | 22,827 | 29,629 |
| 負債合計 | 63,699 | 76,332 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,100 | 8,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,410 | 9,410 |
| その他資本剰余金 | 221 | 216 |
| 資本剰余金合計 | 9,631 | 9,627 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805 | 805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 52,600 | 58,100 |
| 繰越利益剰余金 | 11,754 | 12,490 |
| 利益剰余金合計 | 65,159 | 71,395 |
| 自己株式 | △1,065 | △1,925 |
| 株主資本合計 | 81,826 | 87,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 78 |
| 評価・換算差額等合計 | 113 | 78 |
| 新株予約権 | 22 | 19 |
| 純資産合計 | 81,963 | 87,296 |
| 負債純資産合計 | 145,662 | 163,629 |
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