有価証券報告書-第58期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,340 | 14,578 |
| 受取手形 | ※2 3,693 | ※2 3,324 |
| 電子記録債権 | 1,404 | 2,171 |
| 売掛金 | ※2 14,538 | ※2 14,316 |
| リース投資資産 | 289 | 144 |
| 有価証券 | 1,000 | - |
| 商品及び製品 | 180 | 222 |
| 原材料及び貯蔵品 | 113 | 119 |
| 前払費用 | 252 | 282 |
| 短期貸付金 | ※2 4,462 | ※2 4,442 |
| 設備立替金 | 1,849 | 3,094 |
| 繰延税金資産 | 717 | 614 |
| その他 | ※2 269 | ※2 333 |
| 貸倒引当金 | △117 | △75 |
| 流動資産合計 | 46,995 | 43,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 35,593 | ※1 37,077 |
| 建物 | 3,116 | 3,982 |
| 構築物 | 731 | 1,004 |
| 機械及び装置 | 175 | 255 |
| 車両運搬具 | 71 | 142 |
| 工具、器具及び備品 | 149 | 150 |
| 土地 | 14,125 | 14,813 |
| リース資産 | 534 | 532 |
| 建設仮勘定 | 273 | 427 |
| 有形固定資産合計 | 54,771 | 58,386 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 46 | 40 |
| 借地権 | 10 | 10 |
| ソフトウエア | 187 | 129 |
| その他 | 17 | 112 |
| 無形固定資産合計 | 261 | 293 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 213 | 205 |
| 関係会社株式 | 13,066 | 15,112 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 1,899 | ※2 2,736 |
| 破産更生債権等 | 123 | 63 |
| 長期前払費用 | 4 | 18 |
| 差入保証金 | ※2 1,347 | ※2 1,583 |
| 繰延税金資産 | 93 | 47 |
| その他 | 101 | 99 |
| 貸倒引当金 | △132 | △76 |
| 投資その他の資産合計 | 16,798 | 19,872 |
| 固定資産合計 | 71,830 | 78,552 |
| 資産合計 | 118,826 | 122,122 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 11,116 | ※2 11,123 |
| 短期借入金 | 1,787 | 2,233 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 805 | 905 |
| 1年内償還予定の社債 | 680 | 680 |
| リース債務 | 6,536 | 7,486 |
| 未払金 | ※2 1,008 | ※2 995 |
| 未払法人税等 | 1,423 | 897 |
| 未払消費税等 | 568 | 629 |
| 未払費用 | 446 | 463 |
| 前受金 | 229 | 228 |
| 預り金 | 116 | 116 |
| 賞与引当金 | 1,096 | 1,085 |
| 役員賞与引当金 | 73 | 65 |
| 設備関係未払金 | ※2 6,533 | ※2 7,651 |
| その他 | ※2 351 | ※2 330 |
| 流動負債合計 | 32,773 | 34,891 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,780 | 1,100 |
| 長期借入金 | 6,180 | 3,625 |
| リース債務 | 15,383 | 15,257 |
| 資産除去債務 | 310 | 466 |
| その他 | ※2 116 | ※2 112 |
| 固定負債合計 | 23,770 | 20,561 |
| 負債合計 | 56,543 | 55,452 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,045 | 6,045 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,355 | 7,355 |
| 資本剰余金合計 | 7,355 | 7,355 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805 | 805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 39,400 | 43,900 |
| 繰越利益剰余金 | 9,283 | 9,171 |
| 利益剰余金合計 | 49,488 | 53,876 |
| 自己株式 | △674 | △675 |
| 株主資本合計 | 62,214 | 66,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 50 | 44 |
| 評価・換算差額等合計 | 50 | 44 |
| 新株予約権 | 17 | 22 |
| 純資産合計 | 62,282 | 66,669 |
| 負債純資産合計 | 118,826 | 122,122 |
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