有価証券報告書-第62期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,162 | 19,992 |
| 受取手形 | ※2 3,307 | ※2 2,803 |
| 電子記録債権 | 3,728 | 3,682 |
| 売掛金 | ※2 17,005 | ※2 15,194 |
| リース投資資産 | 35 | 29 |
| 商品及び製品 | 369 | 291 |
| 原材料及び貯蔵品 | 247 | 932 |
| 前払費用 | 359 | 360 |
| 短期貸付金 | ※2 4,746 | ※2 5,198 |
| 設備立替金 | 6,305 | 5,717 |
| その他 | ※2 427 | ※2 372 |
| 貸倒引当金 | △120 | △212 |
| 流動資産合計 | 56,574 | 54,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 49,840 | ※1 53,557 |
| 建物 | 5,718 | 6,454 |
| 構築物 | 1,595 | 1,910 |
| 機械及び装置 | 435 | 531 |
| 車両運搬具 | 450 | 524 |
| 工具、器具及び備品 | 162 | 313 |
| 土地 | 16,853 | 24,619 |
| リース資産 | 702 | 874 |
| 建設仮勘定 | 1,728 | 526 |
| 有形固定資産合計 | 77,488 | 89,313 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 51 | 132 |
| 借地権 | 10 | 10 |
| ソフトウエア | 309 | 302 |
| その他 | 45 | 81 |
| 無形固定資産合計 | 416 | 526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 251 | 602 |
| 関係会社株式 | 22,793 | 23,369 |
| 出資金 | 1 | 2 |
| 関係会社出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 3,143 | ※2 2,719 |
| 破産更生債権等 | 89 | 108 |
| 長期前払費用 | 24 | 125 |
| 差入保証金 | 1,816 | 1,853 |
| 繰延税金資産 | 933 | 906 |
| その他 | 117 | 136 |
| 貸倒引当金 | △101 | △128 |
| 投資その他の資産合計 | 29,150 | 29,776 |
| 固定資産合計 | 107,054 | 119,615 |
| 資産合計 | 163,629 | 173,980 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 14,404 | ※2 12,291 |
| 短期借入金 | 3,841 | 3,833 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,432 | 2,356 |
| リース債務 | 9,233 | 10,348 |
| 未払金 | ※2 1,172 | ※2 1,070 |
| 未払法人税等 | 1,556 | 918 |
| 未払消費税等 | 547 | 1,202 |
| 未払費用 | 598 | 625 |
| 前受金 | 286 | 209 |
| 預り金 | 143 | 120 |
| 賞与引当金 | 1,351 | 1,428 |
| 役員賞与引当金 | 89 | 70 |
| 災害損失引当金 | - | 40 |
| 設備関係未払金 | ※2 10,478 | ※2 9,653 |
| その他 | ※2 568 | ※2 521 |
| 流動負債合計 | 46,703 | 44,691 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,427 | 13,513 |
| リース債務 | 21,462 | 23,116 |
| 資産除去債務 | 634 | 679 |
| その他 | ※2 105 | ※2 105 |
| 固定負債合計 | 29,629 | 37,413 |
| 負債合計 | 76,332 | 82,104 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,100 | 8,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,410 | 9,410 |
| その他資本剰余金 | 216 | 217 |
| 資本剰余金合計 | 9,627 | 9,627 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805 | 805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 58,100 | 64,100 |
| 繰越利益剰余金 | 12,490 | 11,030 |
| 利益剰余金合計 | 71,395 | 75,935 |
| 自己株式 | △1,925 | △1,921 |
| 株主資本合計 | 87,198 | 91,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 78 | 113 |
| 評価・換算差額等合計 | 78 | 113 |
| 新株予約権 | 19 | 19 |
| 純資産合計 | 87,296 | 91,875 |
| 負債純資産合計 | 163,629 | 173,980 |
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