有価証券報告書-第63期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,992 | 33,248 |
| 受取手形 | ※2 2,803 | ※2 2,754 |
| 電子記録債権 | 3,682 | 3,642 |
| 売掛金 | ※2 15,194 | ※2 18,307 |
| リース投資資産 | 29 | 24 |
| 商品及び製品 | 291 | 204 |
| 原材料及び貯蔵品 | 932 | 139 |
| 前払費用 | 360 | 386 |
| 短期貸付金 | ※2 5,198 | ※2 6,521 |
| 設備立替金 | 5,717 | 5,139 |
| その他 | ※2 372 | ※2 535 |
| 貸倒引当金 | △212 | △202 |
| 流動資産合計 | 54,364 | 70,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 53,557 | ※1 55,186 |
| 建物 | 6,454 | 6,578 |
| 構築物 | 1,910 | 1,986 |
| 機械及び装置 | 531 | 484 |
| 車両運搬具 | 524 | 554 |
| 工具、器具及び備品 | 313 | 314 |
| 土地 | 24,619 | 25,451 |
| リース資産 | 874 | 868 |
| 建設仮勘定 | 526 | 848 |
| 有形固定資産合計 | 89,313 | 92,275 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 132 | 150 |
| 借地権 | 10 | 10 |
| 特許権 | - | 83 |
| 意匠権 | - | 785 |
| ソフトウエア | 302 | 263 |
| その他 | 81 | 100 |
| 無形固定資産合計 | 526 | 1,393 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 602 | 1,007 |
| 関係会社株式 | 23,369 | 24,280 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 関係会社出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 2,719 | ※2 2,131 |
| 破産更生債権等 | 108 | 80 |
| 長期前払費用 | 125 | 115 |
| 差入保証金 | 1,853 | 1,867 |
| 繰延税金資産 | 906 | 898 |
| その他 | 136 | 146 |
| 貸倒引当金 | △128 | △98 |
| 投資その他の資産合計 | 29,776 | 30,511 |
| 固定資産合計 | 119,615 | 124,179 |
| 資産合計 | 173,980 | 194,882 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 12,291 | ※2 13,953 |
| 短期借入金 | 3,833 | 4,307 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,356 | 3,609 |
| リース債務 | 10,348 | 11,118 |
| 未払金 | ※2 1,070 | ※2 1,236 |
| 未払法人税等 | 918 | 1,811 |
| 未払消費税等 | 1,202 | 1,237 |
| 未払費用 | 625 | 627 |
| 前受金 | 209 | 143 |
| 預り金 | 120 | 96 |
| 賞与引当金 | 1,428 | 1,414 |
| 役員賞与引当金 | 70 | 83 |
| 災害損失引当金 | 40 | - |
| 設備関係未払金 | ※2 9,653 | ※2 9,304 |
| その他 | ※2 521 | ※2 509 |
| 流動負債合計 | 44,691 | 49,453 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,513 | 24,269 |
| リース債務 | 23,116 | 22,935 |
| 資産除去債務 | 679 | 706 |
| その他 | ※2 105 | ※2 99 |
| 固定負債合計 | 37,413 | 48,011 |
| 負債合計 | 82,104 | 97,465 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,100 | 8,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,410 | 9,410 |
| その他資本剰余金 | 217 | 210 |
| 資本剰余金合計 | 9,627 | 9,620 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805 | 805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 64,100 | 68,600 |
| 繰越利益剰余金 | 11,030 | 12,017 |
| 利益剰余金合計 | 75,935 | 81,422 |
| 自己株式 | △1,921 | △1,907 |
| 株主資本合計 | 91,742 | 97,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 163 |
| 評価・換算差額等合計 | 113 | 163 |
| 新株予約権 | 19 | 16 |
| 純資産合計 | 91,875 | 97,416 |
| 負債純資産合計 | 173,980 | 194,882 |
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