有価証券報告書-第65期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,175 | 13,865 |
| 受取手形 | ※2 2,767 | - |
| 電子記録債権 | 4,048 | - |
| 売掛金 | ※2 17,682 | - |
| リース投資資産 | 19 | - |
| 商品及び製品 | 222 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 200 | - |
| 前払費用 | 429 | 2 |
| 短期貸付金 | ※2 4,403 | ※2 33,523 |
| 設備立替金 | 6,103 | - |
| その他 | ※2 1,628 | ※2 300 |
| 貸倒引当金 | △178 | △222 |
| 流動資産合計 | 70,502 | 47,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 54,330 | - |
| 建物 | 6,717 | - |
| 構築物 | 1,967 | - |
| 機械及び装置 | 522 | - |
| 車両運搬具 | 497 | - |
| 工具、器具及び備品 | 289 | - |
| 土地 | 27,201 | 27,199 |
| リース資産 | 836 | - |
| 建設仮勘定 | 4,692 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 97,056 | 27,199 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 162 | - |
| 借地権 | 10 | - |
| 特許権 | 72 | - |
| 意匠権 | 668 | - |
| ソフトウエア | 290 | 24 |
| その他 | 151 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,355 | 24 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,185 | - |
| 関係会社株式 | 27,019 | 31,744 |
| 出資金 | 10 | - |
| 関係会社出資金 | 80 | - |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 4,321 | ※2 37,100 |
| 破産更生債権等 | 87 | - |
| 長期前払費用 | 188 | - |
| 差入保証金 | 1,858 | - |
| 繰延税金資産 | 883 | 1,018 |
| その他 | 155 | - |
| 貸倒引当金 | △110 | - |
| 投資その他の資産合計 | 35,681 | 69,863 |
| 固定資産合計 | 134,093 | 97,087 |
| 資産合計 | 204,595 | 144,556 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 14,458 | - |
| 短期借入金 | 5,229 | 5,403 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,833 | 3,823 |
| リース債務 | 11,497 | - |
| 未払金 | ※2 1,984 | ※2 31 |
| 未払法人税等 | 1,561 | 309 |
| 未払消費税等 | 985 | 400 |
| 未払費用 | 668 | 136 |
| 前受金 | 70 | - |
| 預り金 | 98 | 43 |
| 賞与引当金 | 1,471 | 9 |
| 役員賞与引当金 | 86 | 4 |
| 設備関係未払金 | ※2 8,561 | - |
| その他 | ※2 403 | - |
| 流動負債合計 | 51,911 | 10,161 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,128 | 29,253 |
| リース債務 | 21,781 | - |
| 資産除去債務 | 712 | - |
| その他 | ※2 68 | - |
| 固定負債合計 | 49,690 | 29,253 |
| 負債合計 | 101,602 | 39,415 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,100 | 8,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,410 | 9,410 |
| その他資本剰余金 | 209 | 200 |
| 資本剰余金合計 | 9,620 | 9,611 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805 | 805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 73,400 | 77,700 |
| 繰越利益剰余金 | 12,753 | 10,797 |
| 利益剰余金合計 | 86,958 | 89,302 |
| 自己株式 | △1,903 | △1,883 |
| 株主資本合計 | 102,776 | 105,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 199 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 199 | - |
| 新株予約権 | 16 | 10 |
| 純資産合計 | 102,993 | 105,141 |
| 負債純資産合計 | 204,595 | 144,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
