有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,272,986 | 21,182,177 |
| 受取手形 | ※2 3,715,144 | ※2 4,140,941 |
| 売掛金 | ※2 12,837,350 | ※2 14,130,284 |
| リース投資資産 | 229,914 | 225,705 |
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 商品及び製品 | 196,064 | 193,164 |
| 原材料及び貯蔵品 | 89,854 | 138,746 |
| 前払費用 | 247,641 | 253,328 |
| 短期貸付金 | ※2 2,772,526 | ※2 3,458,360 |
| 設備立替金 | 4,097,569 | 3,511,767 |
| 繰延税金資産 | 711,655 | 810,344 |
| その他 | ※2 223,492 | ※2 292,156 |
| 貸倒引当金 | △142,116 | △147,407 |
| 流動資産合計 | 42,252,084 | 49,189,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 25,648,258 | ※1 31,746,653 |
| 建物 | 2,350,607 | 2,328,680 |
| 構築物 | 489,048 | 494,521 |
| 機械及び装置 | 88,687 | 114,224 |
| 車両運搬具 | 22,151 | 30,018 |
| 工具、器具及び備品 | 136,746 | 193,579 |
| 土地 | 10,665,111 | 10,821,682 |
| リース資産 | 416,548 | 459,327 |
| 建設仮勘定 | 161,578 | 224,083 |
| 有形固定資産合計 | 39,978,738 | 46,412,771 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 27,201 | 41,683 |
| 借地権 | 10,000 | 10,000 |
| ソフトウエア | 247,736 | 274,813 |
| その他 | 10,072 | 52 |
| 無形固定資産合計 | 295,010 | 326,549 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 171,407 | 187,865 |
| 関係会社株式 | 11,040,807 | 13,066,609 |
| 出資金 | 600 | 570 |
| 関係会社出資金 | 59,447 | 80,001 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 3,468,942 | ※2 3,731,250 |
| 破産更生債権等 | 146,052 | 108,313 |
| 長期前払費用 | 5,693 | 4,049 |
| 差入保証金 | ※2 1,184,762 | ※2 1,218,829 |
| 繰延税金資産 | 199,347 | 172,803 |
| その他 | 103,351 | 102,320 |
| 貸倒引当金 | △198,654 | △164,593 |
| 投資その他の資産合計 | 16,181,758 | 18,508,021 |
| 固定資産合計 | 56,455,507 | 65,247,342 |
| 資産合計 | 98,707,591 | 114,436,912 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 9,216,949 | ※2 10,171,382 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,700,000 | 3,928,700 |
| 1年内償還予定の社債 | 680,000 | 680,000 |
| リース債務 | 3,603,296 | 5,217,881 |
| 未払金 | ※2 726,463 | ※2 843,359 |
| 未払法人税等 | 1,978,297 | 1,945,643 |
| 未払消費税等 | 129,835 | 563,713 |
| 未払費用 | 381,626 | 410,371 |
| 前受金 | 36,677 | 47,800 |
| 預り金 | 68,609 | 77,347 |
| 賞与引当金 | 854,000 | 920,000 |
| 役員賞与引当金 | 58,000 | 65,000 |
| 設備関係未払金 | ※2 7,209,845 | ※2 8,070,827 |
| 前受収益 | 163 | - |
| その他 | ※2 208,058 | ※2 323,555 |
| 流動負債合計 | 30,351,823 | 34,765,582 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,140,000 | 2,460,000 |
| 長期借入金 | 4,768,700 | 4,015,000 |
| リース債務 | 12,133,202 | 15,213,375 |
| 資産除去債務 | 258,078 | 267,421 |
| その他 | ※2 115,699 | ※2 116,004 |
| 固定負債合計 | 20,415,679 | 22,071,801 |
| 負債合計 | 50,767,503 | 56,837,383 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,045,761 | 6,045,761 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,355,750 | 7,355,750 |
| 資本剰余金合計 | 7,355,750 | 7,355,750 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805,000 | 805,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 28,800,000 | 31,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,576,118 | 12,325,802 |
| 利益剰余金合計 | 35,181,118 | 44,830,802 |
| 自己株式 | △674,251 | △678,531 |
| 株主資本合計 | 47,908,378 | 57,553,782 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,288 | 31,953 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,288 | 31,953 |
| 新株予約権 | 9,421 | 13,792 |
| 純資産合計 | 47,940,088 | 57,599,528 |
| 負債純資産合計 | 98,707,591 | 114,436,912 |
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