有価証券報告書-第60期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,756 | 19,556 |
| 受取手形 | ※2,※4 3,152 | ※2,※4 3,056 |
| 電子記録債権 | ※4 2,759 | ※4 3,619 |
| 売掛金 | ※2 15,124 | ※2 16,347 |
| リース投資資産 | 43 | 2 |
| 商品及び製品 | 208 | 355 |
| 原材料及び貯蔵品 | 144 | 123 |
| 前払費用 | 294 | 323 |
| 短期貸付金 | ※2 5,196 | ※2 5,706 |
| 設備立替金 | 4,300 | 5,586 |
| 繰延税金資産 | 673 | 784 |
| その他 | ※2 230 | ※2 494 |
| 貸倒引当金 | △77 | △83 |
| 流動資産合計 | 44,807 | 55,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 38,271 | ※1 42,879 |
| 建物 | 4,088 | 5,044 |
| 構築物 | 1,094 | 1,279 |
| 機械及び装置 | 219 | 342 |
| 車両運搬具 | 119 | 242 |
| 工具、器具及び備品 | 131 | 176 |
| 土地 | 14,866 | 15,246 |
| リース資産 | 569 | 621 |
| 建設仮勘定 | 628 | 816 |
| 有形固定資産合計 | 59,987 | 66,651 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 42 | 59 |
| 借地権 | 10 | 10 |
| ソフトウエア | 203 | 241 |
| その他 | 82 | 48 |
| 無形固定資産合計 | 337 | 360 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 299 | 311 |
| 関係会社株式 | 14,933 | 17,927 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 2,443 | ※2 2,482 |
| 破産更生債権等 | 55 | 96 |
| 長期前払費用 | 19 | 17 |
| 差入保証金 | 1,704 | 1,803 |
| 繰延税金資産 | 38 | 67 |
| その他 | 105 | 112 |
| 貸倒引当金 | △69 | △124 |
| 投資その他の資産合計 | 19,612 | 22,776 |
| 固定資産合計 | 79,938 | 89,787 |
| 資産合計 | 124,746 | 145,662 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 11,604 | ※2 12,939 |
| 短期借入金 | 2,491 | 2,509 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,545 | 1,450 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,100 | - |
| リース債務 | 8,308 | 8,550 |
| 未払金 | ※2 1,003 | ※2 1,113 |
| 未払法人税等 | 1,352 | 2,023 |
| 未払消費税等 | 872 | 652 |
| 未払費用 | 488 | 536 |
| 前受金 | 149 | 195 |
| 預り金 | 124 | 120 |
| 賞与引当金 | 1,134 | 1,301 |
| 役員賞与引当金 | 67 | 89 |
| 設備関係未払金 | ※2 8,155 | ※2 9,083 |
| その他 | ※2 400 | ※2 306 |
| 流動負債合計 | 38,795 | 40,871 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,180 | 4,190 |
| リース債務 | 15,752 | 17,967 |
| 資産除去債務 | 525 | 558 |
| その他 | ※2 112 | ※2 112 |
| 固定負債合計 | 18,569 | 22,827 |
| 負債合計 | 57,365 | 63,699 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,048 | 8,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,358 | 9,410 |
| その他資本剰余金 | - | 221 |
| 資本剰余金合計 | 7,358 | 9,631 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805 | 805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 48,000 | 52,600 |
| 繰越利益剰余金 | 9,647 | 11,754 |
| 利益剰余金合計 | 58,452 | 65,159 |
| 自己株式 | △4,637 | △1,065 |
| 株主資本合計 | 67,221 | 81,826 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 106 | 113 |
| 繰延ヘッジ損益 | 30 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 136 | 113 |
| 新株予約権 | 22 | 22 |
| 純資産合計 | 67,380 | 81,963 |
| 負債純資産合計 | 124,746 | 145,662 |
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