有価証券報告書-第57期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,182 | 18,340 |
| 受取手形 | ※2 3,745 | ※2 3,693 |
| 電子記録債権 | 395 | 1,404 |
| 売掛金 | ※2 14,130 | ※2 14,538 |
| リース投資資産 | 225 | 289 |
| 有価証券 | 1,000 | 1,000 |
| 商品及び製品 | 193 | 180 |
| 原材料及び貯蔵品 | 138 | 113 |
| 前払費用 | 253 | 252 |
| 短期貸付金 | ※2 3,458 | ※2 4,462 |
| 設備立替金 | 3,511 | 1,849 |
| 繰延税金資産 | 810 | 717 |
| その他 | ※2 292 | ※2 269 |
| 貸倒引当金 | △147 | △117 |
| 流動資産合計 | 49,189 | 46,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 31,746 | ※1 35,593 |
| 建物 | 2,328 | 3,116 |
| 構築物 | 494 | 731 |
| 機械及び装置 | 114 | 175 |
| 車両運搬具 | 30 | 71 |
| 工具、器具及び備品 | 193 | 149 |
| 土地 | 10,821 | 14,125 |
| リース資産 | 459 | 534 |
| 建設仮勘定 | 224 | 273 |
| 有形固定資産合計 | 46,412 | 54,771 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 41 | 46 |
| 借地権 | 10 | 10 |
| ソフトウエア | 274 | 187 |
| その他 | 0 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 326 | 261 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 187 | 213 |
| 関係会社株式 | 13,066 | 13,066 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 3,731 | ※2 1,899 |
| 破産更生債権等 | 108 | 123 |
| 長期前払費用 | 4 | 4 |
| 差入保証金 | ※2 1,218 | ※2 1,347 |
| 繰延税金資産 | 172 | 93 |
| その他 | 102 | 101 |
| 貸倒引当金 | △164 | △132 |
| 投資その他の資産合計 | 18,508 | 16,798 |
| 固定資産合計 | 65,247 | 71,830 |
| 資産合計 | 114,436 | 118,826 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 10,171 | ※2 11,116 |
| 短期借入金 | 1,500 | 1,787 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,928 | 805 |
| 1年内償還予定の社債 | 680 | 680 |
| リース債務 | 5,217 | 6,536 |
| 未払金 | ※2 843 | ※2 1,008 |
| 未払法人税等 | 1,945 | 1,423 |
| 未払消費税等 | 563 | 568 |
| 未払費用 | 410 | 446 |
| 前受金 | 47 | 229 |
| 預り金 | 77 | 116 |
| 賞与引当金 | 920 | 1,096 |
| 役員賞与引当金 | 65 | 73 |
| 設備関係未払金 | ※2 8,070 | ※2 6,533 |
| その他 | ※2 323 | ※2 351 |
| 流動負債合計 | 34,765 | 32,773 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,460 | 1,780 |
| 長期借入金 | 4,015 | 6,180 |
| リース債務 | 15,213 | 15,383 |
| 資産除去債務 | 267 | 310 |
| その他 | ※2 116 | ※2 116 |
| 固定負債合計 | 22,071 | 23,770 |
| 負債合計 | 56,837 | 56,543 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,045 | 6,045 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,355 | 7,355 |
| 資本剰余金合計 | 7,355 | 7,355 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805 | 805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 31,700 | 39,400 |
| 繰越利益剰余金 | 12,325 | 9,283 |
| 利益剰余金合計 | 44,830 | 49,488 |
| 自己株式 | △678 | △674 |
| 株主資本合計 | 57,553 | 62,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31 | 50 |
| 評価・換算差額等合計 | 31 | 50 |
| 新株予約権 | 13 | 17 |
| 純資産合計 | 57,599 | 62,282 |
| 負債純資産合計 | 114,436 | 118,826 |
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