有価証券報告書-第64期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,248 | 33,175 |
| 受取手形 | ※2 2,754 | ※2 2,767 |
| 電子記録債権 | 3,642 | 4,048 |
| 売掛金 | ※2 18,307 | ※2 17,682 |
| リース投資資産 | 24 | 19 |
| 商品及び製品 | 204 | 222 |
| 原材料及び貯蔵品 | 139 | 200 |
| 前払費用 | 386 | 429 |
| 短期貸付金 | ※2 6,521 | ※2 4,403 |
| 設備立替金 | 5,139 | 6,103 |
| その他 | ※2 535 | ※2 1,628 |
| 貸倒引当金 | △202 | △178 |
| 流動資産合計 | 70,702 | 70,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 55,186 | ※1 54,330 |
| 建物 | 6,578 | 6,717 |
| 構築物 | 1,986 | 1,967 |
| 機械及び装置 | 484 | 522 |
| 車両運搬具 | 554 | 497 |
| 工具、器具及び備品 | 314 | 289 |
| 土地 | 25,451 | 27,201 |
| リース資産 | 868 | 836 |
| 建設仮勘定 | 848 | 4,692 |
| 有形固定資産合計 | 92,275 | 97,056 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 150 | 162 |
| 借地権 | 10 | 10 |
| 特許権 | 83 | 72 |
| 意匠権 | 785 | 668 |
| ソフトウエア | 263 | 290 |
| その他 | 100 | 151 |
| 無形固定資産合計 | 1,393 | 1,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,007 | 1,185 |
| 関係会社株式 | 24,280 | 27,019 |
| 出資金 | 2 | 10 |
| 関係会社出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 2,131 | ※2 4,321 |
| 破産更生債権等 | 80 | 87 |
| 長期前払費用 | 115 | 188 |
| 差入保証金 | 1,867 | 1,858 |
| 繰延税金資産 | 898 | 883 |
| その他 | 146 | 155 |
| 貸倒引当金 | △98 | △110 |
| 投資その他の資産合計 | 30,511 | 35,681 |
| 固定資産合計 | 124,179 | 134,093 |
| 資産合計 | 194,882 | 204,595 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 13,953 | ※2 14,458 |
| 短期借入金 | 4,307 | 5,229 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,609 | 4,833 |
| リース債務 | 11,118 | 11,497 |
| 未払金 | ※2 1,236 | ※2 1,984 |
| 未払法人税等 | 1,811 | 1,561 |
| 未払消費税等 | 1,237 | 985 |
| 未払費用 | 627 | 668 |
| 前受金 | 143 | 70 |
| 預り金 | 96 | 98 |
| 賞与引当金 | 1,414 | 1,471 |
| 役員賞与引当金 | 83 | 86 |
| 設備関係未払金 | ※2 9,304 | ※2 8,561 |
| その他 | ※2 509 | ※2 403 |
| 流動負債合計 | 49,453 | 51,911 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,269 | 27,128 |
| リース債務 | 22,935 | 21,781 |
| 資産除去債務 | 706 | 712 |
| その他 | ※2 99 | ※2 68 |
| 固定負債合計 | 48,011 | 49,690 |
| 負債合計 | 97,465 | 101,602 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,100 | 8,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,410 | 9,410 |
| その他資本剰余金 | 210 | 209 |
| 資本剰余金合計 | 9,620 | 9,620 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805 | 805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 68,600 | 73,400 |
| 繰越利益剰余金 | 12,017 | 12,753 |
| 利益剰余金合計 | 81,422 | 86,958 |
| 自己株式 | △1,907 | △1,903 |
| 株主資本合計 | 97,236 | 102,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 163 | 199 |
| 評価・換算差額等合計 | 163 | 199 |
| 新株予約権 | 16 | 16 |
| 純資産合計 | 97,416 | 102,993 |
| 負債純資産合計 | 194,882 | 204,595 |
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