有価証券報告書-第59期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,578 | 12,756 |
| 受取手形 | ※2 3,324 | ※2,※4 3,152 |
| 電子記録債権 | 2,171 | ※4 2,759 |
| 売掛金 | ※2 14,316 | ※2 15,124 |
| リース投資資産 | 144 | 43 |
| 商品及び製品 | 222 | 208 |
| 原材料及び貯蔵品 | 119 | 144 |
| 前払費用 | 282 | 294 |
| 短期貸付金 | ※2 4,442 | ※2 5,196 |
| 設備立替金 | 3,094 | 4,300 |
| 繰延税金資産 | 614 | 673 |
| その他 | ※2 333 | ※2 230 |
| 貸倒引当金 | △75 | △77 |
| 流動資産合計 | 43,569 | 44,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | ※1 37,077 | ※1 38,271 |
| 建物 | 3,982 | 4,088 |
| 構築物 | 1,004 | 1,094 |
| 機械及び装置 | 255 | 219 |
| 車両運搬具 | 142 | 119 |
| 工具、器具及び備品 | 150 | 131 |
| 土地 | 14,813 | 14,866 |
| リース資産 | 532 | 569 |
| 建設仮勘定 | 427 | 628 |
| 有形固定資産合計 | 58,386 | 59,987 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 40 | 42 |
| 借地権 | 10 | 10 |
| ソフトウエア | 129 | 203 |
| その他 | 112 | 82 |
| 無形固定資産合計 | 293 | 337 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205 | 299 |
| 関係会社株式 | 15,112 | 14,933 |
| 出資金 | 0 | 1 |
| 関係会社出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 2,736 | ※2 2,443 |
| 破産更生債権等 | 63 | 55 |
| 長期前払費用 | 18 | 19 |
| 差入保証金 | ※2 1,583 | 1,704 |
| 繰延税金資産 | 47 | 38 |
| その他 | 99 | 105 |
| 貸倒引当金 | △76 | △69 |
| 投資その他の資産合計 | 19,872 | 19,612 |
| 固定資産合計 | 78,552 | 79,938 |
| 資産合計 | 122,122 | 124,746 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 11,123 | ※2 11,604 |
| 短期借入金 | 2,233 | 2,491 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 905 | 1,545 |
| 1年内償還予定の社債 | 680 | 1,100 |
| リース債務 | 7,486 | 8,308 |
| 未払金 | ※2 995 | ※2 1,003 |
| 未払法人税等 | 897 | 1,352 |
| 未払消費税等 | 629 | 872 |
| 未払費用 | 463 | 488 |
| 前受金 | 228 | 149 |
| 預り金 | 116 | 124 |
| 賞与引当金 | 1,085 | 1,134 |
| 役員賞与引当金 | 65 | 67 |
| 設備関係未払金 | ※2 7,651 | ※2 8,155 |
| その他 | ※2 330 | ※2 400 |
| 流動負債合計 | 34,891 | 38,795 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,100 | - |
| 長期借入金 | 3,625 | 2,180 |
| リース債務 | 15,257 | 15,752 |
| 資産除去債務 | 466 | 525 |
| その他 | ※2 112 | ※2 112 |
| 固定負債合計 | 20,561 | 18,569 |
| 負債合計 | 55,452 | 57,365 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,045 | 6,048 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,355 | 7,358 |
| 資本剰余金合計 | 7,355 | 7,358 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 805 | 805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 43,900 | 48,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,171 | 9,647 |
| 利益剰余金合計 | 53,876 | 58,452 |
| 自己株式 | △675 | △4,637 |
| 株主資本合計 | 66,602 | 67,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44 | 106 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 30 |
| 評価・換算差額等合計 | 44 | 136 |
| 新株予約権 | 22 | 22 |
| 純資産合計 | 66,669 | 67,380 |
| 負債純資産合計 | 122,122 | 124,746 |
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