有価証券報告書-第29期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 16:20
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- 有価証券報告書-第29期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 111,515 | 111,981 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,738 | 15,432 |
| たな卸資産 | 4,268 | － |
| 商品及び製品 | － | 4,917 |
| 仕掛品 | － | 291 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 581 |
| コンテンツ制作勘定 | 14,793 | 18,392 |
| 繰延税金資産 | 4,158 | 3,882 |
| その他 | 3,642 | 3,179 |
| 貸倒引当金 | -385 | -270 |
| 流動資産合計 | 155,730 | 158,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17,024 | 16,467 |
| 減価償却累計額 | -11,641 | -11,849 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,382 | 4,618 |
| 工具 | 11,357 | 11,577 |
| 減価償却累計額 | -8,124 | -8,274 |
| 工具 | 3,233 | 3,302 |
| アミューズメント機器 | 31,393 | 21,344 |
| 減価償却累計額 | -25,486 | -18,753 |
| アミューズメント機器（純額） | 5,906 | 2,590 |
| 土地 | 5,404 | 8,515 |
| 建設仮勘定 | 8 | 19 |
| その他 | 19 | 56 |
| 減価償却累計額 | -15 | -20 |
| その他（純額） | 3 | 36 |
| 有形固定資産合計 | 19,939 | 19,082 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18,883 | 17,771 |
| その他 | 1,140 | 925 |
| 無形固定資産合計 | 20,024 | 18,697 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 656 | 2,063 |
| 長期貸付金 | 171 | 360 |
| 差入保証金 | 13,235 | 12,327 |
| 建設協力金 | 1,524 | 1,249 |
| 破産更生債権等 | 327 | 376 |
| 繰延税金資産 | 852 | 952 |
| その他 | 621 | 528 |
| 貸倒引当金 | -948 | -831 |
| 投資その他の資産合計 | 16,440 | 17,027 |
| 固定資産合計 | 56,404 | 54,806 |
| 資産合計 | 212,134 | 213,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,704 | 10,097 |
| 短期借入金 | 26 | 26 |
| 未払金 | 3,912 | 2,884 |
| 未払費用 | 1,859 | 1,503 |
| 未払法人税等 | 763 | 3,239 |
| 未払消費税等 | 699 | 686 |
| 前受金 | 1,145 | 563 |
| 預り金 | 551 | 517 |
| 賞与引当金 | 1,802 | 1,413 |
| 返品調整引当金 | 1,135 | 1,598 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 226 | 445 |
| その他 | 257 | 499 |
| 流動負債合計 | 23,082 | 23,477 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 37,000 | 37,000 |
| 退職給付引当金 | 1,528 | 1,644 |
| 役員退職慰労引当金 | 215 | 236 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 796 | 721 |
| その他 | 1,318 | 1,390 |
| 固定負債合計 | 40,858 | 40,992 |
| 負債合計 | 63,940 | 64,469 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,928 | 15,134 |
| 資本剰余金 | 44,169 | 44,375 |
| 利益剰余金 | 90,295 | 93,220 |
| 自己株式 | -841 | -852 |
| 株主資本合計 | 148,552 | 151,879 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -12 | -71 |
| 為替換算調整勘定 | -1,504 | -4,488 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,517 | -4,560 |
| 新株予約権 | 81 | 410 |
| 少数株主持分 | 1,077 | 995 |
| 純資産合計 | 148,193 | 148,724 |
| 負債純資産合計 | 212,134 | 213,194 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 83,539 | 34,262 |
| 売掛金 | 8,988 | － |
| 営業未収入金 | － | 453 |
| 商品及び製品 | 851 | － |
| コンテンツ制作勘定 | 14,417 | － |
| 貯蔵品 | 31 | － |
| 前払費用 | 263 | － |
| 繰延税金資産 | 3,743 | 143 |
| 未収入金 | 428 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 2,158 | － |
| その他 | 267 | 272 |
| 貸倒引当金 | -3 | － |
| 流動資産合計 | 114,688 | 35,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,677 | 1,243 |
| 減価償却累計額 | -2,059 | -618 |
| 建物（純額） | 1,617 | 625 |
| 構築物 | 24 | 14 |
| 減価償却累計額 | -22 | -14 |
| 構築物（純額） | 2 | － |
| 工具 | 8,103 | 0 |
| 減価償却累計額 | -5,462 | 0 |
| 工具 | 2,641 | 0 |
| 土地 | 3,589 | 3,557 |
| 有形固定資産合計 | 7,849 | 4,182 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 15 | － |
| ソフトウエア | 571 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 12 | － |
| 電話加入権 | 9 | － |
| その他 | 33 | － |
| 無形固定資産合計 | 642 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 532 | 550 |
| 関係会社株式 | 12,298 | 92,765 |
| 出資金 | 2,419 | － |
| 長期貸付金 | 169 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 53,080 | 53,677 |
| 長期前払費用 | 257 | － |
| 差入保証金 | 2,815 | － |
| 繰延税金資産 | 960 | 3,358 |
| その他 | 68 | 94 |
| 貸倒引当金 | -247 | -427 |
| 投資その他の資産合計 | 72,353 | 150,018 |
| 固定資産合計 | 80,845 | 154,200 |
| 資産合計 | 195,534 | 189,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,119 | － |
| 未払金 | 1,087 | 189 |
| 未払費用 | 231 | 12 |
| 未払法人税等 | 159 | 1,407 |
| 未払消費税等 | 419 | 68 |
| 前受金 | 308 | 16 |
| 預り金 | 392 | 6 |
| 賞与引当金 | 1,092 | － |
| 返品調整引当金 | 492 | － |
| その他 | 112 | － |
| 流動負債合計 | 6,415 | 1,700 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 37,000 | 37,000 |
| 長期預り金 | 1,195 | － |
| 退職給付引当金 | 1,380 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 135 | 140 |
| 固定負債合計 | 39,710 | 37,140 |
| 負債合計 | 46,126 | 38,841 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,928 | 15,134 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 44,163 | 44,369 |
| その他資本剰余金 | 6 | 6 |
| 資本剰余金合計 | 44,169 | 44,375 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 885 | 885 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 29,522 | 29,522 |
| 繰越利益剰余金 | 60,666 | 61,079 |
| 利益剰余金合計 | 91,074 | 91,486 |
| 自己株式 | -841 | -852 |
| 株主資本合計 | 149,331 | 150,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5 | -63 |
| 評価・換算差額等合計 | -5 | -63 |
| 新株予約権 | 81 | 410 |
| 純資産合計 | 149,407 | 150,491 |
| 負債純資産合計 | 195,534 | 189,332 |
