スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,681 | 9,153 |
| 減価償却費 | 9,933 | 6,978 |
| 減損損失 | 9 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,949 | -221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -388 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,136 | 572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -640 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 20 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,795 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -708 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 1,670 | 1,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 120 |
| 固定資産除却損 | 950 | 790 |
| 固定資産売却損 | 145 | 26 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -47 | － |
| のれん償却額 | 1,230 | 1,104 |
| のれん臨時償却 | 136 | － |
| 事業再編損失 | 789 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,940 | 1,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,365 | -4,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,095 | 1,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -249 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206 | 1,975 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,827 | 37 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,809 | -1,542 |
| その他 | 1,416 | 597 |
| 小計 | 23,345 | 19,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 713 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,655 | 18,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,014 | -36,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,014 | 36,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -1,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,597 | -9,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -146 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 113 | 9 |
| 事業譲渡による収入 | 47 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,903 | 1,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -591 | -161 |
| その他 | -168 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,805 | -10,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 780 | 412 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -13 |
| 配当金の支払額 | -3,882 | -3,443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | 1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | -3,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,756 | -4,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,689 | 462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,847 | 111,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -70 | -66 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111,479 | 111,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
