スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,153 | 10,026 |
| 減価償却費 | 6,978 | 7,962 |
| 減損損失 | 859 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -388 | 157 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 572 | -540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | 525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 181 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -531 |
| 支払利息 | 1 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 1,255 | 990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | 166 |
| 固定資産除却損 | 790 | 389 |
| 固定資産売却損 | 26 | 69 |
| のれん償却額 | 1,104 | 13,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,569 | -14,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,273 | 9,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,493 | -890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 2,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,975 | -1,904 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 37 | 223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,542 | 1,257 |
| その他 | 597 | 436 |
| 小計 | 19,736 | 29,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 163 |
| 利息の支払額 | -1 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,473 | -5,269 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -3,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,974 | 20,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -2,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,229 |
| 有価証券の取得による支出 | -36,000 | -35,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,506 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,983 | -6,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -387 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,202 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | 32 |
| 子会社の清算による収入 | － | 391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,199 | 1,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161 | -372 |
| その他 | -426 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,991 | -53,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,956 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,941 |
| 株式の発行による収入 | 412 | 139 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,443 | -3,442 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | 31,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,475 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462 | -1,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,479 | 111,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -66 | -495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111,875 | 109,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
