スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,211 | 5,345 |
| 減価償却費 | 3,013 | 2,382 |
| のれん償却額 | 751 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 462 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -417 | -293 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 394 | 416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 423 | 381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -69 |
| 支払利息 | 50 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 2,398 | 1,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -195 |
| 固定資産除却損 | 290 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,273 | -6,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,009 | -6,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,366 | 1,396 |
| その他 | -3,052 | 2,559 |
| 小計 | 9,814 | -40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 64 |
| 利息の支払額 | -55 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,803 | -1,010 |
| 法人税等の還付額 | 1,478 | 428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,587 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,165 | -2,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -373 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | -9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 196 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -93 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,060 | 687 |
| 定期預金の預入による支出 | -546 | -270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546 | 268 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| その他 | -241 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,401 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,346 | 3,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,873 | -2,300 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,220 | 917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,484 | -2,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,283 | -4,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,717 | 143,899 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -101 | -64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,899 | 105,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
