有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:47
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- 有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 111,495 | 100,418 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,431 | 30,226 |
| 商品及び製品 | 2,343 | 2,376 |
| 仕掛品 | 738 | 47 |
| 原材料及び貯蔵品 | 573 | 357 |
| コンテンツ制作勘定 | 25,047 | 15,805 |
| 繰延税金資産 | 5,022 | 5,438 |
| 未収還付法人税等 | 6,396 | 2,223 |
| その他 | 2,236 | 2,279 |
| 貸倒引当金 | -124 | -136 |
| 流動資産合計 | 172,161 | 159,035 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,645 | 17,875 |
| 減価償却累計額 | -12,414 | -11,619 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,231 | 6,256 |
| 工具 | 11,147 | 12,558 |
| 減価償却累計額 | -9,245 | -8,885 |
| 工具 | 1,902 | 3,672 |
| アミューズメント機器 | 19,601 | 20,014 |
| 減価償却累計額 | -17,008 | -17,804 |
| アミューズメント機器（純額） | 2,593 | 2,209 |
| その他 | 193 | 169 |
| 減価償却累計額 | -127 | -109 |
| その他（純額） | 65 | 59 |
| 土地 | 8,102 | 7,964 |
| 建設仮勘定 | 288 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 17,183 | 20,169 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 10,121 | 10,940 |
| 無形固定資産合計 | 10,121 | 10,940 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 598 | 493 |
| 差入保証金 | 12,785 | 10,121 |
| 繰延税金資産 | 460 | 1,229 |
| その他 | 1,341 | 1,150 |
| 貸倒引当金 | -672 | -631 |
| 投資その他の資産合計 | 14,514 | 12,363 |
| 固定資産合計 | 41,819 | 43,473 |
| 資産合計 | 213,981 | 202,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,220 | 8,653 |
| 短期借入金 | 5,253 | 5,726 |
| 未払法人税等 | 4,034 | 1,499 |
| 賞与引当金 | 1,200 | 966 |
| 返品調整引当金 | 1,545 | 4,319 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 260 | 256 |
| 資産除去債務 | 2 | 3 |
| その他 | 12,258 | 15,989 |
| 流動負債合計 | 33,778 | 37,414 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 35,000 | 35,000 |
| 繰延税金負債 | 2,605 | 1,655 |
| 退職給付引当金 | 3,808 | 4,714 |
| 役員退職慰労引当金 | 234 | 244 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 584 | 468 |
| 資産除去債務 | 149 | 800 |
| その他 | 523 | 574 |
| 固定負債合計 | 42,906 | 43,457 |
| 負債合計 | 76,684 | 80,872 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,204 | 15,204 |
| 資本剰余金 | 44,444 | 44,444 |
| 利益剰余金 | 85,320 | 68,153 |
| 自己株式 | -861 | -862 |
| 株主資本合計 | 144,108 | 126,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 124 | 57 |
| 為替換算調整勘定 | -8,696 | -6,911 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,572 | -6,853 |
| 新株予約権 | 977 | 652 |
| 少数株主持分 | 783 | 897 |
| 純資産合計 | 137,297 | 121,636 |
| 負債純資産合計 | 213,981 | 202,509 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 52,265 | 46,754 |
| 営業未収入金 | 342 | 1,239 |
| 前払費用 | － | 32 |
| 繰延税金資産 | 112 | 41 |
| その他 | 211 | 110 |
| 流動資産合計 | 52,932 | 48,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,100 | 1,552 |
| 減価償却累計額 | -556 | -611 |
| 建物（純額） | 544 | 941 |
| 工具 | － | 108 |
| 減価償却累計額 | － | -16 |
| 工具 | － | 91 |
| 土地 | 3,216 | 3,216 |
| 有形固定資産合計 | 3,760 | 4,248 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 515 | 401 |
| 関係会社株式 | 86,712 | 77,820 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,180 | 15,504 |
| 繰延税金資産 | 2,938 | 2,928 |
| 差入保証金 | 2,490 | 1,339 |
| その他 | 15 | 45 |
| 貸倒引当金 | -80 | -4,374 |
| 投資その他の資産合計 | 104,773 | 93,665 |
| 固定資産合計 | 108,533 | 97,914 |
| 資産合計 | 161,466 | 146,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 132 | 907 |
| 未払費用 | 25 | 860 |
| 未払法人税等 | 19 | 436 |
| 前受金 | 16 | 45 |
| 預り金 | 1,418 | 17 |
| 賞与引当金 | 13 | 7 |
| その他 | 28 | 51 |
| 流動負債合計 | 1,655 | 2,327 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 35,000 | 35,000 |
| 長期預り金 | 1,163 | 1,227 |
| 退職給付引当金 | 135 | 112 |
| 役員退職慰労引当金 | 138 | 138 |
| 資産除去債務 | － | 46 |
| 固定負債合計 | 36,437 | 36,524 |
| 負債合計 | 38,092 | 38,852 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,204 | 15,204 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 44,439 | 44,439 |
| その他資本剰余金 | 5 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 44,444 | 44,444 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 885 | 885 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 29,522 | 29,522 |
| 繰越利益剰余金 | 33,086 | 17,353 |
| 利益剰余金合計 | 63,494 | 47,760 |
| 自己株式 | -861 | -862 |
| 株主資本合計 | 122,281 | 106,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 41 |
| その他の包括利益累計額合計 | 113 | 41 |
| 新株予約権 | 977 | 652 |
| 純資産合計 | 123,373 | 107,240 |
| 負債純資産合計 | 161,466 | 146,092 |
