有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月27日 9:36
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- 有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 111,126 | 111,495 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,474 | 18,431 |
| 商品及び製品 | 2,992 | 2,343 |
| 仕掛品 | 287 | 738 |
| 原材料及び貯蔵品 | 427 | 573 |
| コンテンツ制作勘定 | 19,890 | 25,047 |
| 繰延税金資産 | 4,493 | 5,022 |
| 未収還付法人税等 | 6,907 | 6,396 |
| その他 | 2,821 | 2,236 |
| 貸倒引当金 | -120 | -124 |
| 流動資産合計 | 164,301 | 172,161 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17,617 | 16,645 |
| 減価償却累計額 | -12,771 | -12,414 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,846 | 4,231 |
| 工具 | 10,840 | 11,147 |
| 減価償却累計額 | -9,031 | -9,245 |
| 工具 | 1,808 | 1,902 |
| アミューズメント機器 | 19,948 | 19,601 |
| 減価償却累計額 | -17,643 | -17,008 |
| アミューズメント機器（純額） | 2,304 | 2,593 |
| その他 | 188 | 193 |
| 減価償却累計額 | -99 | -127 |
| その他（純額） | 89 | 65 |
| 土地 | 8,277 | 8,102 |
| 建設仮勘定 | 2 | 288 |
| 有形固定資産合計 | 17,328 | 17,183 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 10,324 | 10,121 |
| 無形固定資産合計 | 10,324 | 10,121 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 386 | 598 |
| 差入保証金 | 12,316 | 12,785 |
| 繰延税金資産 | 1,082 | 460 |
| その他 | 1,280 | 1,341 |
| 貸倒引当金 | -683 | -672 |
| 投資その他の資産合計 | 14,382 | 14,514 |
| 固定資産合計 | 42,034 | 41,819 |
| 資産合計 | 206,336 | 213,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,777 | 9,220 |
| 短期借入金 | 1,338 | 5,253 |
| 未払法人税等 | 2,269 | 4,034 |
| 賞与引当金 | 1,453 | 1,200 |
| 返品調整引当金 | 1,780 | 1,545 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 487 | 260 |
| 資産除去債務 | 63 | 2 |
| その他 | 13,332 | 12,258 |
| 流動負債合計 | 28,504 | 33,778 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 35,000 | 35,000 |
| 繰延税金負債 | 2,577 | 2,605 |
| 退職給付引当金 | 3,061 | 3,808 |
| 役員退職慰労引当金 | 266 | 234 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 590 | 584 |
| 資産除去債務 | 657 | 149 |
| その他 | 534 | 523 |
| 固定負債合計 | 42,687 | 42,906 |
| 負債合計 | 71,192 | 76,684 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,204 | 15,204 |
| 資本剰余金 | 44,444 | 44,444 |
| 利益剰余金 | 82,711 | 85,320 |
| 自己株式 | -859 | -861 |
| 株主資本合計 | 141,501 | 144,108 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14 | 124 |
| 為替換算調整勘定 | -7,929 | -8,696 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,943 | -8,572 |
| 新株予約権 | 814 | 977 |
| 少数株主持分 | 771 | 783 |
| 純資産合計 | 135,143 | 137,297 |
| 負債純資産合計 | 206,336 | 213,981 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 42,349 | 52,265 |
| 営業未収入金 | 377 | 342 |
| 繰延税金資産 | 219 | 112 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,417 | － |
| その他 | 94 | 211 |
| 流動資産合計 | 48,457 | 52,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,227 | 1,100 |
| 減価償却累計額 | -657 | -556 |
| 建物（純額） | 570 | 544 |
| 構築物 | 14 | － |
| 減価償却累計額 | -14 | － |
| 構築物（純額） | － | － |
| 土地 | 3,390 | 3,216 |
| 有形固定資産合計 | 3,960 | 3,760 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 323 | 515 |
| 関係会社株式 | 86,703 | 86,712 |
| 関係会社長期貸付金 | 19,922 | 12,180 |
| 繰延税金資産 | 3,363 | 2,938 |
| 差入保証金 | 1,424 | 2,490 |
| その他 | 213 | 15 |
| 貸倒引当金 | -80 | -80 |
| 投資その他の資産合計 | 111,871 | 104,773 |
| 固定資産合計 | 115,831 | 108,533 |
| 資産合計 | 164,289 | 161,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 195 | 132 |
| 未払費用 | 12 | 25 |
| 未払法人税等 | 542 | 19 |
| 前受金 | 16 | 16 |
| 預り金 | 16 | 1,418 |
| 賞与引当金 | 16 | 13 |
| その他 | 22 | 28 |
| 流動負債合計 | 822 | 1,655 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 35,000 | 35,000 |
| 長期預り金 | 1,424 | 1,163 |
| 退職給付引当金 | 104 | 135 |
| 役員退職慰労引当金 | 138 | 138 |
| 固定負債合計 | 36,667 | 36,437 |
| 負債合計 | 37,490 | 38,092 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,204 | 15,204 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 44,439 | 44,439 |
| その他資本剰余金 | 5 | 5 |
| 資本剰余金合計 | 44,444 | 44,444 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 885 | 885 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 29,522 | 29,522 |
| 繰越利益剰余金 | 36,796 | 33,086 |
| 利益剰余金合計 | 67,203 | 63,494 |
| 自己株式 | -859 | -861 |
| 株主資本合計 | 125,993 | 122,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9 | 113 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9 | 113 |
| 新株予約権 | 814 | 977 |
| 純資産合計 | 126,798 | 123,373 |
| 負債純資産合計 | 164,289 | 161,466 |
