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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-9,970	9,866
減価償却費	6,608	5,039
のれん償却額	1,492	－
減損損失	8,853	130
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	462	－
コンテンツ関連損失	1,174	－
コンテンツ等廃棄損	731	－
災害損失	48	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-394	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-121	-232
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-2,026	-203
退職給付引当金の増減額（△は減少）	891	747
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	-31
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	166	-186
受取利息及び受取配当金	-131	-141
支払利息	59	61
為替差損益（△は益）	2,206	399
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-48
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-192
投資有価証券評価損益（△は益）	175	0
固定資産除却損	621	352
固定資産売却損	1	30
売上債権の増減額（△は増加）	13,800	-3,008
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,827	-5,137
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,007	1,102
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,218	547
その他の固定資産の増減額（△は増加）	67	56
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-2,447	-1,078
その他	258	-26
小計	17,927	8,048
利息及び配当金の受取額	198	108
利息の支払額	-54	-39
法人税等の支払額	-1,994	-1,842
法人税等の還付額	1,226	961
過年度法人税等の支払額	-2,475	-450
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,827	6,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,062	-748
定期預金の払戻による収入	1,052	747
有価証券の償還による収入	35,000	－
投資有価証券の売却による収入	0	49
有形固定資産の取得による支出	-4,700	-4,620
有形固定資産の売却による収入	45	180
無形固定資産の取得による支出	-931	-842
無形固定資産の売却による収入	0	－
子会社株式の取得による支出	-20	-9
関係会社株式の売却による収入	－	192
差入保証金の差入による支出	-143	-1,492
差入保証金の回収による収入	1,482	1,084
その他	-314	-319
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,407	-5,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,325	3,791
社債の償還による支出	-37,000	－
自己株式の取得による支出	-3	-2
配当金の支払額	-4,026	-3,446
その他	0	-42
財務活動によるキャッシュ・フロー	-42,354	299
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,744	-879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	135	428
現金及び現金同等物の期首残高	109,717	109,751
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-101	-64
現金及び現金同等物の期末残高	109,751	110,116

スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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