有価証券報告書-第31期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 111,211 | 111,126 |
| 受取手形及び売掛金 | 30,682 | 15,474 |
| 有価証券 | 35,000 | － |
| 商品及び製品 | 3,237 | 2,992 |
| 仕掛品 | 54 | 287 |
| 原材料及び貯蔵品 | 469 | 427 |
| コンテンツ制作勘定 | 16,025 | 19,890 |
| 繰延税金資産 | 6,231 | 4,493 |
| 未収還付法人税等 | 5,994 | 6,907 |
| その他 | 4,973 | 2,821 |
| 貸倒引当金 | -533 | -120 |
| 流動資産合計 | 213,347 | 164,301 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,809 | 17,617 |
| 減価償却累計額 | -12,198 | -12,771 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,610 | 4,846 |
| 工具 | 13,582 | 10,840 |
| 減価償却累計額 | -11,171 | -9,031 |
| 工具 | 2,410 | 1,808 |
| アミューズメント機器 | 23,919 | 19,948 |
| 減価償却累計額 | -21,086 | -17,643 |
| アミューズメント機器（純額） | 2,832 | 2,304 |
| その他 | 144 | 188 |
| 減価償却累計額 | -51 | -99 |
| その他（純額） | 92 | 89 |
| 土地 | 8,277 | 8,277 |
| 建設仮勘定 | 626 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 18,850 | 17,328 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 10,233 | － |
| その他 | 11,390 | 10,324 |
| 無形固定資産合計 | 21,623 | 10,324 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 567 | 386 |
| 長期貸付金 | 6 | － |
| 差入保証金 | 13,530 | 12,316 |
| 建設協力金 | 1,125 | － |
| 破産更生債権等 | 202 | － |
| 繰延税金資産 | 1,682 | 1,082 |
| その他 | 300 | 1,280 |
| 貸倒引当金 | -706 | -683 |
| 投資その他の資産合計 | 16,707 | 14,382 |
| 固定資産合計 | 57,182 | 42,034 |
| 資産合計 | 270,529 | 206,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,666 | 7,777 |
| 短期借入金 | 2,808 | 1,338 |
| 1年内償還予定の社債 | 37,000 | － |
| 未払金 | 3,528 | － |
| 未払費用 | 6,611 | － |
| 未払法人税等 | 4,090 | 2,269 |
| 未払消費税等 | 2,839 | － |
| 前受金 | 920 | － |
| 預り金 | 561 | － |
| 賞与引当金 | 1,571 | 1,453 |
| 返品調整引当金 | 4,046 | 1,780 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 321 | 487 |
| 資産除去債務 | － | 63 |
| その他 | 291 | 13,332 |
| 流動負債合計 | 75,257 | 28,504 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 35,000 | 35,000 |
| 繰延税金負債 | 2,354 | 2,577 |
| 退職給付引当金 | 2,170 | 3,061 |
| 役員退職慰労引当金 | 250 | 266 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 645 | 590 |
| 資産除去債務 | － | 657 |
| その他 | 593 | 534 |
| 固定負債合計 | 41,013 | 42,687 |
| 負債合計 | 116,271 | 71,192 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,204 | 15,204 |
| 資本剰余金 | 44,444 | 44,444 |
| 利益剰余金 | 98,848 | 82,711 |
| 自己株式 | -856 | -859 |
| 株主資本合計 | 157,641 | 141,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9 | -14 |
| 為替換算調整勘定 | -4,951 | -7,929 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,960 | -7,943 |
| 新株予約権 | 715 | 814 |
| 少数株主持分 | 861 | 771 |
| 純資産合計 | 154,258 | 135,143 |
| 負債純資産合計 | 270,529 | 206,336 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,824 | 42,349 |
| 営業未収入金 | 684 | 377 |
| 有価証券 | 35,000 | － |
| 繰延税金資産 | 290 | 219 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,735 | 5,417 |
| その他 | 318 | 94 |
| 流動資産合計 | 84,853 | 48,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,227 | 1,227 |
| 減価償却累計額 | -630 | -657 |
| 建物（純額） | 596 | 570 |
| 構築物 | 14 | 14 |
| 減価償却累計額 | -14 | -14 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 土地 | 3,390 | 3,390 |
| 有形固定資産合計 | 3,987 | 3,960 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 478 | 323 |
| 関係会社株式 | 92,742 | 86,703 |
| 関係会社長期貸付金 | 33,485 | 19,922 |
| 繰延税金資産 | 3,341 | 3,363 |
| 差入保証金 | 1,924 | 1,424 |
| その他 | 198 | 213 |
| 貸倒引当金 | -235 | -80 |
| 投資その他の資産合計 | 131,935 | 111,871 |
| 固定資産合計 | 135,923 | 115,831 |
| 資産合計 | 220,777 | 164,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 37,000 | － |
| 未払金 | 225 | 195 |
| 未払費用 | 20 | 12 |
| 未払法人税等 | 3,021 | 542 |
| 未払消費税等 | 34 | 22 |
| 前受金 | 16 | 16 |
| 預り金 | 18 | 16 |
| 賞与引当金 | 86 | 16 |
| その他 | － | 0 |
| 流動負債合計 | 40,425 | 822 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 35,000 | 35,000 |
| 長期預り金 | 1,924 | 1,424 |
| 退職給付引当金 | 48 | 104 |
| 役員退職慰労引当金 | 138 | 138 |
| 固定負債合計 | 37,112 | 36,667 |
| 負債合計 | 77,537 | 37,490 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,204 | 15,204 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 44,439 | 44,439 |
| その他資本剰余金 | 5 | 5 |
| 資本剰余金合計 | 44,444 | 44,444 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 885 | 885 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 29,522 | 29,522 |
| 繰越利益剰余金 | 53,333 | 36,796 |
| 利益剰余金合計 | 83,741 | 67,203 |
| 自己株式 | -856 | -859 |
| 株主資本合計 | 142,534 | 125,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10 | -9 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10 | -9 |
| 新株予約権 | 715 | 814 |
| 純資産合計 | 143,239 | 126,798 |
| 負債純資産合計 | 220,777 | 164,289 |
