有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,639,048 | 2,561,851 |
| 売掛金 | ※1 2,159,838 | ※1 2,359,335 |
| 仕掛品 | 100,085 | 89,951 |
| 貯蔵品 | 4,488 | 4,961 |
| 前渡金 | 29,984 | 35,717 |
| 前払費用 | 35,080 | 34,283 |
| 関係会社短期貸付金 | 600,000 | 440,000 |
| 繰延税金資産 | 212,983 | 290,913 |
| その他 | ※1 124,390 | ※1 118,288 |
| 流動資産合計 | 4,905,895 | 5,935,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 161,373 | 144,936 |
| 工具、器具及び備品 | 51,833 | 45,636 |
| リース資産 | 18,005 | 9,881 |
| 有形固定資産合計 | 231,211 | 200,452 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 182,634 | 138,411 |
| その他 | 51 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 182,685 | 138,429 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,444,162 | 1,408,627 |
| 関係会社株式 | 2,169,904 | 2,218,210 |
| 関係会社長期貸付金 | 295,000 | 325,000 |
| 繰延税金資産 | 325,343 | 254,478 |
| 敷金及び保証金 | 389,006 | 365,729 |
| 施設利用会員権 | 73,365 | 74,755 |
| 前払年金費用 | - | 13,976 |
| その他 | 61,439 | 50,484 |
| 貸倒引当金 | △62,000 | △82,000 |
| 投資損失引当金 | △266,573 | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,429,646 | 4,629,259 |
| 固定資産合計 | 4,843,543 | 4,968,140 |
| 資産合計 | 9,749,438 | 10,903,439 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 646,938 | ※1 742,833 |
| 関係会社短期借入金 | 850,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | - |
| リース債務 | 6,144 | 4,899 |
| 未払金 | ※1 127,786 | ※1 197,613 |
| 未払費用 | 62,523 | 64,940 |
| 未払法人税等 | 209,830 | 211,334 |
| 未払消費税等 | 107,898 | 120,651 |
| 前受金 | 82,535 | 100,496 |
| 預り金 | 119,902 | 102,430 |
| 前受収益 | 432 | 432 |
| 賞与引当金 | 395,948 | 424,415 |
| 株主優待引当金 | 15,576 | 17,651 |
| 受注損失引当金 | - | 284,787 |
| 従業員株式付与引当金 | 122,339 | - |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 25,603 | - |
| 流動負債合計 | 2,873,453 | 3,272,481 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 10,211 | 5,312 |
| 長期未払金 | 57,325 | 61,440 |
| 退職給付引当金 | 806,892 | 862,889 |
| 従業員株式付与引当金 | - | 33,141 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | - | 16,688 |
| 預り保証金 | ※1 144,536 | ※1 153,906 |
| 長期預り金 | ※1 120,015 | ※1 106,985 |
| 固定負債合計 | 1,138,979 | 1,240,361 |
| 負債合計 | 4,012,432 | 4,512,842 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,233,490 | 2,233,490 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,033,711 | 1,033,711 |
| その他資本剰余金 | 1,563,428 | 1,560,090 |
| 資本剰余金合計 | 2,597,139 | 2,593,801 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,809 | 81,809 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 201,000 | 201,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,090,546 | 2,547,778 |
| 利益剰余金合計 | 2,373,355 | 2,830,587 |
| 自己株式 | △1,524,105 | △1,323,037 |
| 株主資本合計 | 5,679,879 | 6,334,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 57,127 | 55,756 |
| 評価・換算差額等合計 | 57,127 | 55,756 |
| 純資産合計 | 5,737,006 | 6,390,597 |
| 負債純資産合計 | 9,749,438 | 10,903,439 |
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