有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,366,675 | 1,639,048 |
| 売掛金 | ※1 1,634,663 | ※1 2,159,838 |
| 仕掛品 | 72,844 | 100,085 |
| 貯蔵品 | 4,588 | 4,488 |
| 未収還付法人税等 | 11,533 | - |
| 前渡金 | 37,092 | 29,984 |
| 前払費用 | 20,610 | 35,080 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | 600,000 |
| 繰延税金資産 | 171,563 | 212,983 |
| その他 | ※1 189,148 | ※1 124,390 |
| 流動資産合計 | 4,528,716 | 4,905,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 81,296 | 161,373 |
| 工具、器具及び備品 | 52,358 | 51,833 |
| リース資産 | 26,285 | 18,005 |
| 有形固定資産合計 | 159,939 | 231,211 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 175,320 | 182,634 |
| その他 | 90 | 51 |
| 無形固定資産合計 | 175,410 | 182,685 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,216,602 | 1,444,162 |
| 関係会社株式 | 1,968,860 | 2,169,904 |
| 関係会社長期貸付金 | 100,000 | 295,000 |
| 繰延税金資産 | 327,979 | 325,343 |
| 敷金及び保証金 | 262,896 | 389,006 |
| 施設利用会員権 | 93,465 | 73,365 |
| その他 | 66,012 | 61,439 |
| 貸倒引当金 | - | △62,000 |
| 投資損失引当金 | △266,573 | △266,573 |
| 投資その他の資産合計 | 3,769,241 | 4,429,646 |
| 固定資産合計 | 4,104,590 | 4,843,543 |
| 資産合計 | 8,633,306 | 9,749,438 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 495,461 | ※1 646,938 |
| 関係会社短期借入金 | 500,000 | 850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 8,716 | 6,144 |
| 未払金 | ※1 113,955 | ※1 127,786 |
| 未払費用 | 59,365 | 62,523 |
| 未払法人税等 | 16,760 | 209,830 |
| 未払消費税等 | 44,796 | 107,898 |
| 前受金 | 79,505 | 82,535 |
| 預り金 | 89,988 | 119,902 |
| 前受収益 | 8,164 | 432 |
| 賞与引当金 | 385,365 | 395,948 |
| 役員賞与引当金 | 20,000 | - |
| 株主優待引当金 | 13,400 | 15,576 |
| 受注損失引当金 | 39,747 | - |
| 従業員株式付与引当金 | - | 122,339 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | - | 25,603 |
| 流動負債合計 | 1,975,222 | 2,873,453 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100,000 | - |
| リース債務 | 16,355 | 10,211 |
| 長期未払金 | 59,325 | 57,325 |
| 退職給付引当金 | 799,588 | 806,892 |
| 従業員株式付与引当金 | 18,673 | - |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 6,401 | - |
| 預り保証金 | ※1 107,500 | ※1 144,536 |
| 長期預り金 | ※1 120,015 | ※1 120,015 |
| 固定負債合計 | 1,227,857 | 1,138,979 |
| 負債合計 | 3,203,079 | 4,012,432 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,233,490 | 2,233,490 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,033,711 | 1,033,711 |
| その他資本剰余金 | 1,565,797 | 1,563,428 |
| 資本剰余金合計 | 2,599,508 | 2,597,139 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,809 | 81,809 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 201,000 | 201,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,841,467 | 2,090,546 |
| 利益剰余金合計 | 2,124,276 | 2,373,355 |
| 自己株式 | △1,555,471 | △1,524,105 |
| 株主資本合計 | 5,401,803 | 5,679,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 28,424 | 57,127 |
| 評価・換算差額等合計 | 28,424 | 57,127 |
| 純資産合計 | 5,430,227 | 5,737,006 |
| 負債純資産合計 | 8,633,306 | 9,749,438 |
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