有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 7,058,506 | 8,979,933 | ||
| 売掛金 | ※1 | 3,047,742 | ※1 | 3,587,031 |
| 契約資産 | ※1 | 1,368,615 | ※1 | 1,277,952 |
| 仕掛品 | 39,949 | 47,957 | ||
| 貯蔵品 | 6,170 | 4,280 | ||
| 前渡金 | 139,497 | 167,404 | ||
| 前払費用 | 186,779 | 248,300 | ||
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 115,348 | ||
| 未収還付法人税等 | 182,750 | 43,128 | ||
| その他 | ※1 | 123,450 | ※1 | 126,603 |
| 貸倒引当金 | - | △15,348 | ||
| 流動資産合計 | 12,253,458 | 14,582,588 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 389,236 | 220,493 | ||
| 工具、器具及び備品 | 68,725 | 56,440 | ||
| リース資産 | 115,957 | 129,115 | ||
| 建設仮勘定 | - | 291,830 | ||
| 有形固定資産合計 | 573,918 | 697,878 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 507,806 | 528,674 | ||
| その他 | 1,902 | 1,604 | ||
| 無形固定資産合計 | 509,708 | 530,278 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 1,173,507 | 877,069 | ||
| 関係会社株式 | 6,391,766 | 6,389,270 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 48,000 | 48,000 | ||
| 繰延税金資産 | 744,500 | 893,915 | ||
| 敷金及び保証金 | 715,193 | 772,704 | ||
| 施設利用会員権 | 93,380 | 91,680 | ||
| 前払年金費用 | 12,329 | 20,504 | ||
| その他 | 62,250 | 71,471 | ||
| 貸倒引当金 | △55,787 | △59,299 | ||
| 投資その他の資産合計 | 9,185,138 | 9,105,314 | ||
| 固定資産合計 | 10,268,764 | 10,333,470 | ||
| 資産合計 | 22,522,222 | 24,916,058 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | ※1 | 1,020,940 | ※1 | 1,120,078 |
| 関係会社短期借入金 | 3,231,136 | 3,749,083 | ||
| リース債務 | 35,364 | 41,967 | ||
| 未払金 | ※1 | 443,920 | ※1 | 602,690 |
| 未払費用 | 151,945 | 136,999 | ||
| 未払法人税等 | 78,952 | 752,317 | ||
| 未払消費税等 | 308,757 | 314,939 | ||
| 契約負債 | 266,242 | 283,775 | ||
| 預り金 | 213,243 | 280,721 | ||
| 前受収益 | 270 | 229 | ||
| 資産除去債務 | 31,981 | 16,529 | ||
| 賞与引当金 | 800,417 | 735,718 | ||
| 株主優待引当金 | 14,770 | 25,100 | ||
| 受注損失引当金 | 80,431 | 59,832 | ||
| 流動負債合計 | 6,678,368 | 8,119,977 | ||
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 94,037 | 102,857 | ||
| 長期未払金 | 124 | 28 | ||
| 退職給付引当金 | 135,110 | 107,568 | ||
| 従業員株式付与引当金 | 70,380 | 100,793 | ||
| 役員報酬BIP信託引当金 | 76,694 | 91,461 | ||
| 預り保証金 | ※1 | 156,129 | ※1 | 152,661 |
| 長期預り金 | ※1 | 14,961 | - | |
| 資産除去債務 | 340,462 | 377,213 | ||
| 固定負債合計 | 887,897 | 932,581 | ||
| 負債合計 | 7,566,265 | 9,052,558 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,233,490 | 2,233,490 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 1,033,711 | 1,033,711 | ||
| その他資本剰余金 | 984,043 | - | ||
| 資本剰余金合計 | 2,017,754 | 1,033,711 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 81,809 | 81,809 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 別途積立金 | 201,000 | 201,000 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13,181,015 | 13,562,942 | ||
| 利益剰余金合計 | 13,463,824 | 13,845,751 | ||
| 自己株式 | △3,004,021 | △1,337,981 | ||
| 株主資本合計 | 14,711,047 | 15,774,971 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 244,910 | 88,529 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 244,910 | 88,529 | ||
| 純資産合計 | 14,955,957 | 15,863,500 | ||
| 負債純資産合計 | 22,522,222 | 24,916,058 | ||
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