有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,037,228 | 6,244,363 |
| 売掛金 | ※1 3,534,195 | ※1 2,829,710 |
| 契約資産 | ※1 1,042,125 | ※1 687,457 |
| 有価証券 | 700,000 | 700,000 |
| 仕掛品 | 38,500 | 30,643 |
| 貯蔵品 | 3,436 | 6,244 |
| 前渡金 | 90,224 | 102,467 |
| 前払費用 | 141,842 | 162,720 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,103 | 161,297 |
| その他 | ※1 77,628 | ※1 138,378 |
| 流動資産合計 | 11,715,281 | 11,063,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 403,897 | 333,802 |
| 工具、器具及び備品 | 87,027 | 79,781 |
| リース資産 | 119,785 | 118,306 |
| 有形固定資産合計 | 610,709 | 531,890 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 324,289 | 385,905 |
| その他 | 2,498 | 2,200 |
| 無形固定資産合計 | 326,787 | 388,105 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,062,063 | 1,098,023 |
| 関係会社株式 | 3,189,577 | 6,682,521 |
| 関係会社長期貸付金 | 180,000 | - |
| 繰延税金資産 | 689,487 | 599,036 |
| 敷金及び保証金 | 587,587 | 577,294 |
| 施設利用会員権 | 86,429 | 85,929 |
| 前払年金費用 | 13,023 | 5,408 |
| その他 | 63,487 | 58,384 |
| 貸倒引当金 | △63,212 | △17,105 |
| 投資その他の資産合計 | 5,808,441 | 9,089,490 |
| 固定資産合計 | 6,745,937 | 10,009,484 |
| 資産合計 | 18,461,218 | 21,072,763 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 970,212 | ※1 893,811 |
| 関係会社短期借入金 | 1,967,273 | 2,912,888 |
| リース債務 | 25,551 | 29,975 |
| 未払金 | ※1 459,644 | ※1 582,018 |
| 未払費用 | 109,975 | 95,916 |
| 未払法人税等 | 876,641 | 357,884 |
| 未払消費税等 | 234,310 | 140,826 |
| 契約負債 | 229,139 | 207,778 |
| 預り金 | 285,435 | 398,769 |
| 前受収益 | 83 | 64 |
| 賞与引当金 | 632,141 | 573,198 |
| 株主優待引当金 | 14,161 | 14,349 |
| 受注損失引当金 | 8,166 | 6,214 |
| 製品保証引当金 | 69,562 | - |
| 流動負債合計 | 5,882,293 | 6,213,690 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 107,152 | 101,473 |
| 長期未払金 | 31,466 | 124 |
| 退職給付引当金 | 119,995 | 110,492 |
| 従業員株式付与引当金 | 85,225 | 78,237 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 79,816 | 86,185 |
| 預り保証金 | ※1 201,530 | ※1 207,930 |
| 長期預り金 | ※1 31,798 | ※1 18,482 |
| 固定負債合計 | 656,982 | 602,923 |
| 負債合計 | 6,539,275 | 6,816,612 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,233,490 | 2,233,490 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,033,711 | 1,033,711 |
| その他資本剰余金 | 984,043 | 984,043 |
| 資本剰余金合計 | 2,017,754 | 2,017,754 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,809 | 81,809 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 201,000 | 201,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,715,192 | 10,955,659 |
| 利益剰余金合計 | 8,998,000 | 11,238,468 |
| 自己株式 | △1,416,949 | △1,427,654 |
| 株主資本合計 | 11,832,295 | 14,062,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89,648 | 194,093 |
| 評価・換算差額等合計 | 89,648 | 194,093 |
| 純資産合計 | 11,921,943 | 14,256,150 |
| 負債純資産合計 | 18,461,218 | 21,072,763 |
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