訂正有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,881,632 | 4,879,734 |
| 売掛金 | ※1 3,458,464 | ※1 3,083,601 |
| 契約資産 | - | ※1 2,012,666 |
| 有価証券 | 300,000 | - |
| 仕掛品 | 74,527 | 34,169 |
| 貯蔵品 | 2,686 | 4,498 |
| 前渡金 | 128,129 | 146,301 |
| 前払費用 | 103,624 | 126,429 |
| 関係会社短期貸付金 | 140,451 | - |
| その他 | ※1 67,196 | ※1 164,641 |
| 流動資産合計 | 9,156,709 | 10,452,039 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 115,689 | 522,520 |
| 工具、器具及び備品 | 37,393 | 108,701 |
| リース資産 | 15,015 | 109,476 |
| 有形固定資産合計 | 168,097 | 740,697 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 171,119 | 293,373 |
| その他 | 0 | 1,656 |
| 無形固定資産合計 | 171,119 | 295,029 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,168,661 | 1,100,314 |
| 関係会社株式 | 2,509,592 | 2,826,060 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 180,000 |
| 繰延税金資産 | 618,978 | 627,810 |
| 敷金及び保証金 | 852,758 | 771,093 |
| 施設利用会員権 | 82,260 | 86,429 |
| 前払年金費用 | 23,224 | 17,897 |
| その他 | 73,041 | 58,345 |
| 貸倒引当金 | △84,030 | △63,829 |
| 投資その他の資産合計 | 5,244,484 | 5,604,119 |
| 固定資産合計 | 5,583,700 | 6,639,845 |
| 資産合計 | 14,740,409 | 17,091,884 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 859,636 | ※1 918,010 |
| 関係会社短期借入金 | 1,862,529 | 2,367,566 |
| リース債務 | 3,185 | 19,595 |
| 未払金 | ※1 202,468 | ※1 481,270 |
| 未払費用 | 92,631 | 101,397 |
| 未払法人税等 | 385,420 | 710,395 |
| 未払消費税等 | 198,844 | 101,253 |
| 契約負債 | - | 234,512 |
| 前受金 | 217,624 | - |
| 預り金 | 143,503 | 220,249 |
| 前受収益 | 431 | 82 |
| 賞与引当金 | 564,444 | 616,965 |
| 株主優待引当金 | 14,563 | 14,342 |
| 受注損失引当金 | 41,642 | 17,951 |
| 流動負債合計 | 4,586,921 | 5,803,587 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 186,070 | 86,880 |
| リース債務 | 13,401 | 101,410 |
| 長期未払金 | 41,425 | 41,810 |
| 退職給付引当金 | 998,930 | 106,712 |
| 従業員株式付与引当金 | 108,806 | 94,687 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 66,175 | 74,730 |
| 預り保証金 | ※1 156,186 | ※1 351,387 |
| 長期預り金 | ※1 91,783 | ※1 31,798 |
| 固定負債合計 | 1,662,775 | 889,414 |
| 負債合計 | 6,249,696 | 6,693,001 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,233,490 | 2,233,490 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,033,711 | 1,033,711 |
| その他資本剰余金 | 1,834,161 | 984,043 |
| 資本剰余金合計 | 2,867,871 | 2,017,754 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,809 | 81,809 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 201,000 | 201,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,475,133 | 6,277,067 |
| 利益剰余金合計 | 4,757,941 | 6,559,876 |
| 自己株式 | △1,438,714 | △506,403 |
| 株主資本合計 | 8,420,588 | 10,304,717 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 70,124 | 94,166 |
| 評価・換算差額等合計 | 70,124 | 94,166 |
| 純資産合計 | 8,490,713 | 10,398,883 |
| 負債純資産合計 | 14,740,409 | 17,091,884 |
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